关于中青英拓（北京）教育科技股份有限公司股票.PDFVIP

请 2016 XXX 关于中青英拓（北京）教育科技 股份有限公司股票 在全国中小企业股份转让系统挂牌 的推荐报告 全国中小企业股份转让系统有限责任公司： 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国 股份转让系统公司”）下发的《全国中小企业股份转让系统业务规则 （试行）》（以下简称“《业务规则》”），中青英拓（北京）教育科技股 份有限公司 （以下简称“中青英拓”或 “公司”）就其股票在全国中 小企业股份转让系统（以下简称 “全国股份转让系统”）挂牌事宜已 经召开股东大会，并通过了相关决议。中青英拓就其股票在全国股份 转让系统挂牌事宜向新时代证券股份有限公司 （以下简称“新时代证 券”或 “我公司”）提交了申请。 根据《业务规则》、《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调 查工作指引（试行）》（以下简称“《调查指引》”），我公司对中青英拓 的财务状况、持续经营能力、公司治理和合法合规等事项进行了尽职 调查，对中青英拓股票在全国股份转让系统挂牌出具本报告。 一、尽职调查情况 新时代证券推荐中青英拓的股票在全国股份转让系统挂牌项目 小组（以下简称 “项目小组”）根据《调查指引》的要求，对中青英 拓进行了尽职调查，了解的主要事项包括公司基本情况、历史沿革、 独立性、关联交易、同业竞争、规范运作、持续经营、财务状况、发 展前景和重大事项等。 项目小组与公司董事、监事、高级管理人员、财务人员及部分员 工进行了访谈；查阅了公司章程、三会（股东（大）会、董事会、监 事会）会议记录、公司各项规章制度、会计凭证、会计账簿、审计报 告、工商行政管理部门年度检验文件、纳税凭证等；了解公司生产经 营状况、内控制度、规范运作情况和发展规划。通过上述尽职调查， 项目小组出具《新时代证券股份有限公司关于中青英拓（北京）教育 科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之尽职调 查报告》，对中青英拓的财务状况、持续经营能力、公司治理和合法 合规等事项发表了意见。 二、公司符合《业务规则》规定的挂牌条件 （一）依法设立且存续满两年 公司前身爱团聚（北京）信息技术有限公司成立于2011年5月20 日。2015年11月10日，以2015年9月30 日为基准日，以亚太（集团） 会计师事务所（特殊普通合伙）审计的账面净资产值1,102.89万元（亚 2 会B审字[2015]628号《审计报告》）折股，整体变更为股份有限公司， 共折合11,000,000股，每股面值1元，总股本共计11,000,000.00元， 28,937.92元计入资本公积。公司名称变更为“中青英拓（北京）教 育科技股份有限公司”。 2015年11月9 日，中青英拓（北京）教育科技股份有限公司召开 创立大会，通过了 《关于股份公司筹建工作情况的报告》，通过了公 司章程 （草案）、三会议事规则，并成立了股份公司首届董事会、监 事会。 2015年11月9 日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 出具亚会B验字（2015）305号 《验资报告》对全体股东的出资进行了 验证，确认中青英拓全体股东均已出资到位。 有限公司以经审计的账面净资产折股整体变更为股份公司，股份 公司股本总额不高于经审计、评估的净资产，并履行了工商变更登记 手续。 2015年11月10日，北京市工商行政管理局门头沟分局向公司核发 了统一社会信用代码为91110109575183469T的《企业法人营业执照》。 根据《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指 引（试行）》，有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有 限公司的，存续时间可以从有限责任公司成立之日起计算。公司整体 变更以改制基准日经审计的净资产额为依据折合为股份有限公司股 本。公司成立时间可自有限公司成立之日起连续计算，公司存续己满 3 二年。 因此，主办券商认为公司满足“依法设立且存续满二年”的要求。 （二）业务明确，具有持续经营能力