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AR发票管理--基本概念 创建日期: 2007.10.15 确认日期: 控制编码: 当前版本: 1.0 应付模块事务处理概述： 应收模块是以事务处理（Transactions）和收款为核心进行应收业务管理的，事务处理过程除了要输入各种发票，如标准发票、借/贷项通知单、订金保证金外，还要调整、更正和核销事务处理。下图是一个事务处理流程，描述了应收模块中以事务处理为核心的处理线索： 为了灵活地输入调整各种事务，应收模块提供了事务处理工作平台，它有浏览器菜单、表单功能按钮和特定菜单组成，下图是事务处理平台示意图： 发票工作台说明——您可以使用“事务处理工作台”来处理发票、借项通知单、贷项通知单、记帐贷项、拖欠款项和调整；您可以使用“收款工作台”来执行与收款相关的大多数任务您可以使用您可以使用“收帐工作台”来复查客户帐户并执行收帐活动，如 ? 日期：事务处理日期。 ? 来源：显示事务处理源自何处的值列表。可以将新的来源添加到值列表中。 ? 分类：将事务处理分类为：发票、贷项通知单、借项通知单、应收票据、保证金、定 金或拖欠款项。 ? 类型：确定事务处理是否更新未结应收款，事务处理是否可以过帐至总帐，应 收款是否计算税额以及是否输入其它默认值。 ? GL 日期：输入当前日期，当事务处理转入总帐管理系统时，它将使用该日期。 ? 收单方：决定将最终开出的销售发票发往何处。 ? 条件：记录事务处理的付款条件。 ? 收款方：提供客户汇款的地址信息。 注：从销售订单导入或外部系统引入的发票数据也必须包括这些发票题头内容。 发票行必需数据及方式—— 发票行中必须输入销售商品或服务名称、数量、单价等收入数据，而税金信息是根据收入总额计算出来的根据发票性质是否需要计税来选择。 在发票录入期间，一般有两种可以使用的标准发票行类型。 ? 库存物料：使用值列表输入库存中可用的物料。 ? 标准通知单行：使用值列表输入非库存产品或服务，如延期保修合同或维修合同。 应收模块发票分类及发票类型说明： 发票分类说明： 发票：销售业务根据订单财务开出的正数发票 借项通知单：应收系统内用于发票账务调整的发票类型 贷项通知单：用于开具给客户的负数红冲销售发票 定金或保证金：用于处理客户预先交来的定金性质或保证金性质的款项，并且该发 票类型可以核销标准的正数发票。 发票类型说明： 发票类型是发票分类的具体化，比如发票分类为“发票”则其对应的发票类型可以根据具体的销售业务类型进行系统的发票类型设置定义，譬如某公司的销售发票类型就可以分为正票车销售发票、额度车销售发票、零售车销售发票、配件销售发票等。 自动会计功能说明： 自动会计标准功能可以根据应收款、收入、税金、自动开票结算、未开单应收款和未获收入、应收票据帐户进行灵活设置从而使销售发票及应收票据在完成时自动生成有效的会计分录信息，而无需人工输入会计分录。 订 金 标准发票 错误的事 务处理 打印发票并发送给客户 正确发票 处理和打印 生成对帐单 通过接口传送至总帐 收 款 核 销 保 证 金 复 制 不足额发票 超额发票 撤消 删除 批 建立 调整 贷记 完成 复核 复制 销售业绩 运费 税 会计 分期付款 调整 收 款 核 销 事务处理汇总 事务处理 会计 税 余额 行 销售业绩