银行支行财会部安全管理制度.docVIP

ⅩⅩ银行支行财会部安全管理制度 为创造可靠的营运条件，提供稳定的营业环境，保证会计业务健康、高效、有序地开展，根据《中国建设银行会计业务内部控制指引》和我行相关制度的规定，制定本制度。 一、营业室出入管理：营业室设置两道门，第一道门设为正常门，第二道门设为防盗门。除会计主管、副主管以外的计财部人员和主管行长每人掌管一把第一道门的钥匙（储蓄专柜持一把），第二道门的钥匙由会计主管、副主管、储蓄专柜主任各持一把。每个会计营业日初，由一名会计人员（一般指定管库员）和会计主管或副主管共同开启，共同进入营业室，严禁单人随意进入营业室。营业期间，采取按门铃方法（包括财会部人员）进入营业室。给予开启防盗门的人员必须通过门镜核对身份，确认无误后方能开启。进入营业室人员必须随手关闭两道出入门，外来人员要坚持登记制度。营业终了，由值日人员或最后离开人员（两名及以上）进行各种安全检查，无误后关闭双道出入门。非会计营业期间，由储蓄专柜人员按照上述规定进行管理。非营业期间，遇特殊情况需要进入营业室，必须履行会计主管授权审批、登记手续后，两名（含）以上人员共同进入营业室。因工作调动调出财会部时，应将钥匙上交会计主管。 二、现金区出入管理：出纳负责人和现金区人员应妥善保管和使用现金区出入门钥匙，对其钥匙实行个人负责制。一旦丢失，应立即报告出纳负责人，并及时更换门锁。出入现金区坚持“无关人员免进”原则，出入时要随手关闭出入门，确保其出入门始终处于关闭状态。因工作调动调出现金区时，应将钥匙上交出纳负责人。非营业期间，出入营业室的相关管理规定同样适用于现金区。 三、电源管理：分为营业室、不间断电源（UPS）室、金库、会计档案室的电源管理。1、营业室的电源管理实行值日生负责制。日终（包括日中），当班值日生应对室内灯、空调、微机等一切电源的开关以及运行情况进行认真检查，必须关闭或切断所有应关闭或切断的电源，并确认无误后方能离开。发现隐患，及时处理，无法解决的应立即向会计主管汇报。2、不间断电源室的管理实行综合员管理岗人员负责制。综合员应对UPS的运行情况进行实时监测，并坚持按月“放电”，确保设备的安全运行，营业用电的正常供应。遇特殊情况，应立即向会计主管汇报。3、金库的电源管理实行管库员负责制。营业期间，管库员应对金库隔断和金库内电源采取实时监控措施，发现灯具出现故障，应立即更换，遇到无法解决的问题，应立即向出纳负责人、金库主任汇报。4、会计档案室的电源管理实行档案管理岗人员负责制。档案管理员必须检查并确认已切断电源后，方能关闭档案室门。5、严禁使用电暖气、电褥子等违禁电器。 四、消防管理：坚持责任人管理制度，并采取“员工对各责任人负责，各责任人对总责任人负责，总责任人对全行消防管理部门负责”的形式，坚持“层层负责”制度。责任人应负责消防安全情况的日常检查，组织人员进行火灾扑救、守护资金、疏散物资等有关消防安全工作。安全检查内容具体包括：灭火器材配置及其有效性，灭火器的放置情况，防范火灾措施的落实情况，金库等重点部位的管理情况。消防总责任人为会计主管，坚持按月检查消防安全以及落实情况；营业室责任人为各值日组长，按日检查消防安全情况；不间断电源室责任人为综合员管理岗人员，不定期检查，但至少每月检查一次；金库的消防责任人为管库员，坚持在营业期间随时检查；会计档案室责任人为档案管理岗人员，不定期检查，每次出入均要进行检查。 五、本管理制度自9月4日起执行。  1