农村信用社综合业务系统岗位交接暂行规定.docVIP

＃农村信用社综合业务系统岗位交接暂行规定 第一章 总 则 第一条 为确保综合业务系统安全运行，防止因岗位变动或工作交接中出现风险，根据我市农信社实际情况和相关规章制度，特制定本暂行规定。 第二条 本暂行规定只限于综合业务系统上线运行后的营业机构会计、出纳、储蓄等业务工作人员临时离岗交接、班间交接以及岗位变动的交接手续处理。 第三条 岗位交接基本规定 1、营业机构人员工作调动、日常工作的轮班及临时顶班代岗等，都必须办理交接手续，登记相关交接登记簿。各种交接都必须在账实、账簿、账账、账证相符的基础上办理，如有特殊情况，必须书面说明，并明确责任，作出处理。 2、办理交接手续，必须坚持监交制度。 （1）双人临柜制储蓄机构的交接由网点负责人或本机构其他人员交叉监交；非综合柜员制会计机构一般人员的交接由会计主管监交，会计主管的交接由会计负责人监交。 （2）综合柜员制营业机构柜员的交接由主管柜员监交，主管柜员交接由机构负责人监交； （3）营业机构的负责人办理交接工作时，由上级管辖机构负责派人监交。 3、请、休假时间较短的，可比照临时离岗交接手续办理；请、休假时间较长的（三天以上），必须按岗位变动交接手续办理。 4、临时顶岗人员替要害岗位时只能固定某一岗位，不得先后顶岗两个岗位。 5、办理交接时，移交人员应将全部的工作和问题向接交人详细介绍，对需要移交的遗留问题，应将其情况和处理意见写出书面材料移交接交人。 6、移交人应按移交清册或交接登记簿逐项移交，接交人逐项核对接交。 7、任何人员在没有办妥移交手续前不得离岗（离职）。移交后，如发现原经办的业务有违反财会制度和财经纪律等问题，仍由原移交人负责。 第二章 临时离岗和班间交接 第四条 双人临柜制储蓄机构的班间交接处理 1、记账员交接 A、开户、换折、作废、结存数与有关登记簿核对相符； B、办理挂失、异地托收、冻结等业务与有关登记簿核对相符； C、重要空白凭证结存数与实际库存核对相符，交接双方在交接清单（“交接登记簿”）上签章； D、计算机工作日志及保管的账表进行交接； E、班内没有处理完的未尽事宜进行详细说明； F、各柜组之间、柜组与业务库之间发生的款项调拨，必须当面办理交接登记手续。 2、出纳（复核员）交接 A、接交人清点现金（含外币）、检查业务公章、重要物品及有价单证，并与“交接登记簿”登记的内容核对相符后进行交接； B、核对保管的各种业务凭证，并与系统中的尾箱数量进行核对； C、未处理完的有关问题向接交人详细说明； D、换班、轮班时，钱箱换人换锁，做到一人一锁。 第五条 综合柜员制（含对公、储蓄）营业机构的班间交接处理 （一）综合柜员交接 A、柜员保管的业务用章、重要单证及零散小额现金不办理交接； B、在班间交接前，交班柜员应先进行“柜员轧账”，完成系统的柜员轧账处理； C、成捆、成把的现金上缴主管柜员或经主管柜员调剂给接班柜员； D、接班柜员通过主管柜员领取现金或经调剂现金后对外办理业务； E、交班柜员保管的未成捆、成把的现金及重要单证经综合柜员复核无误后双人、双锁封箱入库保管，未设金库的机构交当班柜员入保险柜保管，待日终后再统一入库保管，并办理交接手续； F、交班柜员将整理、核打无误的记账凭证和轧账单交主管柜员审核无误后方可离岗； G、打印交接清单（未脱手工账之前还必须登记“交接登记簿”），交接双方在交接清单（“交接登记簿”）上签章。 （二）主管柜员交接 A、主管柜员保管的业务用章、重要单证不办理交接； B、将整理后的各柜员的当日记账凭证及轧账单交接班主管柜员； C、将保管的柜员钞箱交接班主管柜员； D、打印交接清单（未脱手工账之前还必须登记“交接登记簿”），交接双方在交接清单（“交接登记簿”）上签章。 E、主管柜员之间的班间交接应与柜员班间交接时间错开，以免影响柜员办理业务。 第十六条 单人临柜（综合储蓄柜员）储蓄机构的班间交接处理 （一）柜员交接 A、办理班间交接时，暂停对外办理业务，将未处理完毕的业务按规定处理完毕，然后进行试轧账，由计算机自动结计现金库存及重要单证数量。进行碰库，核对无误后，打印交接清单，清点现金及重要单证无误后，双方在交接清单上签名或盖章，并办理现金和重要单证的交接手续。 B、接交人在主管柜员的监督之下，进行如下核对： 开户、换折、作废、结存数与有关登记簿是否相符； 实际库存现金与轧账单现金结存余额是否一致； 保管的业务公章、重要物品是否相符等。 C、已核对无误后，打印交接清单（未脱手工账之前还必须登记“交接登记簿”），交接双方在交接清单（“交接登记簿”）上签章。 交接各种登记簿，将未处理完毕的事宜作出详细说明； 交班柜员将整理、核打无误的记账凭证和轧账单交主管柜员审核后方可离岗； 换班、轮班时，钱箱换人换锁，做到专人专锁。 （