xx集合资产管理计划管理报告.pdfVIP

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东方红 2 号集合资产管理计划资产管理报告 (2006 年 7 月 5 日-2006 年 9 月 30 日) 重要提示 本报告依据《证券公司客户资产管理业务试行办法》 (以下简称“ 《试行办法》” )、《关 于证券公司开展集合资产管理业务有关问题的通知》(以下简称“ 《通知》” )及其他有关规 定制作。 中国证监会对东方红2号集合资产管理计划(下称“集合计划”或“本集合计划” )出具了 无异议函(证监函[2006]98号),但中国证监会对本集合计划作出的任何决定,均不表明中 国证监会对本集合计划的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明参与本集合计划没有 风险。 管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产,但不保证本集合 计划一定盈利,也不保证最低收益。 托管人已于2006年10月23日复核了本报告。本报告未经审计。 管理人、托管人保证本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性。 本报告书中的内容由管理人负责解释。 本报告期起止时间:2006年7月5日―2006年9月30日 一、集合计划简介 (一)基本资料 集合计划名称: 东方红2号集合资产管理计划。 集合计划类型:非限定性集合资产管理计划。 集合计划成立日:2006年7月5日。 集合计划成立规模:1,500,892,161.42元。 集合计划报告期末计划总份额:1,500,892,161.42元。 集合计划存续期:2006年7月5日-2009年7月4日 集合计划投资目标:深入研究中国经济发展规律和产业演进理论,投资具有比较优势的 行业与上市公司,为委托人谋求最大程度的财富增值。 集合计划投资策略:本计划的投资管理由自上而下的大类资产配置、行业优化和自下而 上的精选个股组成。 集合计划业绩比较基准:本集合计划的业绩比较基准是:中信成长指数*60% + 中信国 债指数*40%。 集合计划管理人:东方证券股份有限公司 集合计划托管人:中国银行股份有限公司 注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 二、主要财务指标和集合资产管理计划净值表现 1、主要财务指标: 单位:人民币元 主要财务指标 2006年7月5日-2006年9月30日 1 期初单位集合计划资产净值 1.00 2 期末单位集合计划资产净值 1.0442 3 集合计划单位累计资产净值 1.0442 4 本期集合计划净值增长率 4.42% 5 集合计划累计净值增长率 4.42% 6 本期集合计划可供分配净收益 10,223,159.77 7 本期集合计划单位可供分配净收益 0.0068 8 期初集合计划资产净值 1,500,892,161.42 9 期末集合计划资产总值

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