信用社（银行）综合业务系统年终决算模拟演练流程.docVIP

信用社（银行）综合业务系统年终决算模拟演练流程 为了保证在综合业务网络系统内，首次年终会计决算工作的顺利完成，省联社决定在12月23日安排一次年终决算工作模拟演练，现将此项工作有关事项及模拟演练流程通知如下： 一、模拟演练的工作要求 1、今年12月23日20：20时至今年12月23日00：00时，为模拟演练时间。 2、模拟演练联社管理中心的交易由系统管理员操作，联社会计部、清算中心、各营业网点的交易由主办会计柜员操作。 3、联社管理中心、清算中心、各营业机构主任或负责人要现场检查督战，按照综合业务网络系统年终决算工作模拟演练流程和时点要求，步调一致地完成好模拟演练工作。 二、模拟演练的准备工作 1、联社管理中心 （1）12月23日16：00时后，做未签退机构查询（菜单码9107）交易，检查督促所有机构全部签退。 （2）今年12月23日20：20时系统管理员在签到后，一是给每个机构先做生成网点基础数据（菜单码9301）交易;二是做下载标准数据（菜单码9302）交易，分别对选项中的菜单结构、公共交易码表、公共科目字典进行下载； （3）做机构维护（菜单码9106）交易，对辖内各营业网点的汇总机构标志要逐一进行认真地确认和维护，以确保年终决算报表数据完整，否则，会导致生成的报表数据错误。分社的汇总机构维护为各自的信用社；信用社、联社清算中心、联社会计部的汇总机构维护为联社管理中心。 （