西部材料：募集资金年度存放与使用情况专项报告 2010-04-20.pdfVIP

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2010-019 西部金属材料股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中 小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号：募集资金年度使用情况的专 项报告》等有关规定，西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公 司”）董事会，编制了截至2009年12月31日止募集资金年度使用情况的专项报 告。 一、募集资金基本情况 1、经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]185 号文核准，并经深圳 证券交易所同意，公司由主承销商(保荐人)西南证券股份有限公司采用网下向询 价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股) 股票 23,000,000 股，每股发行价为人民币 8.48 元，共募集资金人民币 195,040,000.00 元，扣除主承销商承销佣金及保荐费人民币 11,227,200.00 元 后，由主承销商(保荐人)西南证券股份有限公司于2007年8月2 日划入本公司 开立在中国建设银行大明宫支行的指定账户 61001781300052502120（人民币账 户）人民币183,812,800.00元，另扣减其余发行费用人民币5,467,720.00元后 募集资金净额为人民币178,345,080.00元。上述募集资金到位情况业经岳华会 计师事务所有限责任公司验证，并出具岳总验字[2007]第022号《验资报告》。 上年度投入募集资金总额 17,767.37 万元，本年度公司共计使用募集资金 67.14万元，募集资金项目使用募集资金金额累计17,834.51万元，目前募集资 金已全部使用完毕。 2、根据公司2008年第二次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会证 监许可〔2009〕312号《关于核准西部金属材料股份有限公司非公开发行股票的 批复》，2009年5月8日公司采取非公开发行股票方式向西安航天科技工业公司、 西北有色金属研究院发行股份25,000,000.00股，发行价20.19元/股，共募集 资金人民币504,750,000.00元，主承销商西南证券股份有限公司扣除承销及保 荐费用人民币15,000,000.00元后，于2009年5月8 日向公司在中国建设银行 股份有限公司西安经济技术开发区支行划转了认股款人民币489,750,000.00 元，扣除其余发行费用人民币4,807,991.47元后，本次实际募集资金净额为人 民币484,942,008.53 元。上述募集资金到位情况业经中瑞岳华会计师事务所有 限公司验证，并出具中瑞岳华验字[2009]第056号《验资报告》。 本年度公司共计使用募集资金18,322.85万元，其中：用于年产5000吨钛 材技改项目 7,002.69 万元；用于支付收购西部钛业有限责任公司股权款 11,320.16万元。截至2009年12月31日尚未投入使用的募集资金为30,171.35 万元，其中：用于5000吨钛材技改项目的专用账户（开户行：中国建设银行股 份有限公司西安经济技术开发区支行，账号：61001930041052501734）余额为 273.51 万元，用于收购西部钛业有限责任公司股权的专用账户（开户行：中国 建设银行西安兴庆路支行，账号：61001790007052502568）余额为83.04万元， 用于暂时补充流动资金 24,000.00 万元，以定期存款方式存放金额为 5,814.80 万元。 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关法律、法规和规 范性文件的规定，结合公司的实际情况，于2008年7月16 日经公司第三届董事 会第九次会议审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》，并于 2009年3月6日在2009年第一次临时股东大会中审议通过了《关于修订公司〈募 集资金管理办法〉的议案》。 公司非公开发行股票募集资金到位后，2009年5月19日，公司同保荐机构 西南证券股份有限公司和中国建设银行股份有限公司西安经济