2013年财务工作总结及2014年财务工作计划1.docVIP

2013年度财务部门 工作总结及2014年度工作计划 回顾过去的一年，财务科在矿领导的正确指导和各部门的通力合作及各位同事的全力支持下，在圆满完成财务科各项工作的同时，很好地满足了上级部门和全矿各个部门对财务工作的需求。在如何做好资金调配，保证工程款的支付，及时准确无误地办理银行收付款等方面也取得了一定成绩。当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下面将我矿2013年的财务工作总结及2014年工作计划汇报如下： 一、2013年财务工作总结： （一）圆满完成2012年度财务决算工作 根据同煤经财字【2012】899号“关于下发大同煤矿集团有限责任公司2012年度财务决算管理及报表编制工作的通知”、同生董发【2012】117号“关于做好2012年度财务决算管理及报表编制工作的通知”、同生董发【2012】120号“大同煤矿集团同生煤矿生产管理有限公司2012年财务决算审计安排”，财务部门认真学习文件精神，充分认识到做好财务决算工作，对整个公司经营管理的重要性，对2012年度财务决算工作做了如下安排： 1 转发了同生董发【2012】117号文、同生董发【2012】120号文，成立2012年度财务决算工作领导组。 严格执行《企业会计准则》，规范财务会计核算，确保经营成果的真实可靠，为企业经营管理提供财务数据支持。 配合国资委委托的山西国元会计师事务所完成财务决算审计工作，向上级公司按时报送了财务决算报表和1月份报表，圆满完成财务决算工作。 （二）加强财务管理和会计核算工作情况 1、完善了我矿的财务管理制度。 针对财务管理出现的新情况、新问题，也为了使我矿的财务管理工作更加规范化、制度化、科学化，财务科按照《会计法》、《企业会计准则》、《同煤集团会计核算办法》、《同煤集团会计基础工作规范》、《同煤集团内部会计控制制度》、《同煤集团财务管理办法》、《同煤集团货币资金控制规范》、《同煤集团关于规范资源整合兼并重组单位会计核算和财务管理的指导意见》等规定，结合我矿实际情况，完善并下发了《财务管理制度》、《内控管理制度》，对我矿的财务管理工作上水平、上台阶起到强有力的保障作用。 2、加强财务日常工作和会计档案保存管理工作 对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编 2 制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，为我矿经营决策提供财务信息。 （三）强化经营管理措施情况 认真学习了集团公司2013年经营管理措施及总会计师张忠义在集团公司2013年度经营工作会上的“认清形势 强化经营保资金 精打细算 增收节支保效益”的报告。本着“内挖潜力、外拓市场、增产增收、节支降耗”强化经营措施的原则，强化我矿经营管理。 1、筹资管理 （1）2013年1-10月底，管理公司共拨付资金4.17亿元，其中：归还交银租赁公司本息4616.36万元（本金：2554.06万元，利息：2062.30万元），缴纳资源价款2229.2万元、资金占用费133万元（并去省国土厅完成换票工作），强大的资金支持，保障了我矿技改扩建工作顺利推进的良好势头。 （2）上报集团公司资产科设备融资资料总数12974.17万元，其中：已定数7469.62万元、需求数5504.55万元，为以后筹资打下基础。 2、投资管理 3 2013年是矿井联合试运转的关键之年，各项工程项目进展顺利，部分工程均已竣工。我矿最重要的投资管理，便是工程项目管理。为了进一步加强工程项目管理，我矿严格按照同生经财字【2010】81号《工程建设管理办法》、同生经经管字【2010】164号《转发集团公司〈新井建设地面工程验收管理办法（试行）〉的通知》等同煤集团、同生管理公司有关工程管理的规定执行。对于无设计、无图纸、未签订合同等手续不全的项目，督促其尽快完善，否则不予结算。 3、资金使用管理 对于工程款项及大额资金的拨付，严格执行集团公司规定的“三重一大”程序和流程，大额资金使用必须经矿领导集体研究后方可执行。集体研究的事项要有参会人员表决签字的书面记录。对工程建设、物资采购等涉及招标的项目，严格执行同煤经经管字【2011】199号关于下发《关于子公司及资源整合矿井招标管理的有关规定》的通知执行。支付款项时必须有计划、有预算、有招投标、有合同、有商务谈判，按完成进度比例拨付。 4、强化财务日常工作管理 （1）股东双方转让协议签订后，做好资产移交的相关工作， 并在五月份顺利与同生管理公司合并报表成功。 （2）做到资金支付有计划、有手续；审核原始单据、经领导批示后，及时付款、挂账； 做到每月发生的经济业务及时入账； 4 按时上报财务数据以及上级公司、政府各部门的各种