应付票据 tiptop.docVIP

修订日期 2006.09.01 应付票据作业流程 流程编号 ANM001 版本 GP 5.0 页次 1/1 流程定义: 票据现金-应付票据流程 流程负责人:DSC 作业说明 会计 出纳 1.输入付款单冲销 应付帐款确认后打印付款单或付款清单 2. 针对支票付款，出纳可利用aapp330修改到期日/开票银行/簿号数据,再整批自动产生 3.补支票簿号 (1)人工开立(补票号 (2)计算机套印(票号空白 4. 支票领取方式： 邮寄或亲领 5. 进行票据兑现或其它异动时, 出纳 人员建立异动单后作[产生分录]并作[确认]。 6. 抛转分录底稿到总帐 ?传票来源为”NM” ?已过帐传票不得修 改分录底稿 ?回写传票编号于支票异动单及其分录底搞 7. 打印票据明细表 存查。 2. 1.会计确定付款方式为票据后， 2.付款票据日期更改 3.利用此作业（anmp500）将会计所生成的付款单抛转至票据资金模块。或者自动录入到anmt100。 4.付款资料有误可利用此作业进行还原 5.当付款方式为支票时，注意支票薄号为99 ,若为应付电汇款，则输入98 6.当应付票据有异动时，可运行本作业anmt150（包括，撤票，退票，兑现，作废）。并生成相应分录底稿。 7.NM系统凭证抛转总账作业。将票据作业产生的底稿，利用anmp400抛转到总账，生成会计凭证，同时凭证号码写回票据异动单据 8.可通过此作业anmr102(应付票据异动明细查询)查询票据兑现情况 9.当票据到期供应商来取支票时，可利用此作业记录支票领取时间（在开票时，寄领方式应为自领） 應付票據作業流程 广州市白云清洁用品有限公司 人工开立 数据错误? 开票还原 anmp501 支票打印/ anmr181/anmr185 厂商付款支票整批产生 anmp500 应付票据 开票作业 anmt100 支票邮寄 anmp170 NM系统传票抛转总帐作业 anmp400 付款清单 aapr321/aapr3300 应付票据异动 维护 anmt150 应付票据明细表 厂商领取 anmp160 领取方式 付款冲账单 维护 aapt330 4 6 7 5 3 1 票号回写 YES NO 如票据日期发生更改，可用此作业进行操作 注意选择付款类型及相应货方科目 货：应付票据 借：应付账款 货：应付票据 Y 应付帐款请款作业流程 应付票据异动 anmt150 [应撤/退/作废票立帐] 撤/退/作废 付款单票据修改aapp330