2009年度述职述廉报告--财务部.pptVIP

市公司主要工作回顾 * —— 诚信 责任 激情 敬业 * —— 诚信 责任 激情 敬业 /webmoney * 2009 年 度 述 职 述 廉 报 告 扬州分公司 财务部 季晓明 2010年1月9日 述职 述廉 重点工作完成情况 工作中的思考体会 问题的分析与解决 个人能力提升计划 廉洁自律从业情况 深入参与财务集中项目推进 　　作为项目推进工作组成员，以全省业务“标准化、规范化和信息化” 为目标，积极协同“物流、资金流、信息流”的梳理与优化，合理平衡风险管控与支撑服务，保障了财务集中项目在省、市层面的顺利推进。 省公司 市公司 制定配套的标准化制度与流程：支出审批权限、业务报账流程、紧急支付流程 制定推行标准化工作模板：资金出纳作业手册、工程资产核算手册及复核要点 制定实施市公司标准化推广步骤与模板 业务规范化：工程转资操作规范、基站租房租地业务财务处理指导意见，分类银行账户使用规范 服务规范化：上下游补退单流程，集中支付服务 建立顺畅的省市及班组问题沟通与经验分享通道 系统整理报账平台及银企互联系统功能需求并协助测试上线 实施四大银行银企直连，实现银行信息的实时掌控，并进一步完善资金管控功能 完善MIS系统功能，提升集中后的合规性监管手段 规范化 信息化 标准化 资金流 信息流 物 流 2008.12 宁泰 2009.05 锡常扬 2009.10 苏 2009.03 淮连宿 2009.04 徐盐通镇 梳理优化 着力支撑全业务发展管理 省公司 市公司 搭建TD公司财务管理管理框架体系，梳理TD公司与上市公司分工界面 制定TD公司资产管理规范，实施TD公司固定资产实物管理系统改造 突破关联交易额度管理瓶颈，提出并协同细化铁通代收费合作模式 制定政府信息化项目财务处理办法，参与ICT公司筹建与运作模式制定 建立资产效能标杆指标体系，完成试点及系统功能实现 作为小组成员完成运营商基础设施共建共享方案测算与协议制定 深化资产效能管理 规范TD公司运作模式 支撑全业务发展竞争 快速实现角色转变，带领财务团队以“助增长、提效益、控风险”为主线，全面梳理整合财务工作，持续深化财务支撑服务价值，支撑公司运营管理目标的顺利达成。 基础管理 分析支撑 资源配置 内控管理 省公司 市公司 助增长，提升预算考核与分析价值 省公司 市公司 细化预算管理 优化业绩考核 深化运营分析 提升指标、目标与战略目标的关联度，实现有效落地 有效衔接年度月度考核，兼顾总体目标和阶段重点 生产单位弱项提升纳入月度专项考核，有效引导提升 引入分区对标和竞争对手发展反向考核，提升客观性 拓展常规分析维度，关注内部运营，强化基础管理和投入产出效益分析 提升专题分析深度，各月选题契合运营管理热点，前瞻思考问题与对策 关注生产单位需求，提高分析的针对性和指导性 强化市场导向，资源向中高端、集团、高校、宽带等重点市场倾斜 合理规划折让及促销资源投入节奏，支撑可持续增长 加强收支滚动测算，建立动态资源监控和调配机制，满足灵活性需求 --- 引导目标：正确的方向、合理的速度、科学的路径 提效益，拓展降本增效管理思路 省公司 市公司 综合考量业务提供成本：投资和营销成本 合理平衡项目产出效益：直接与间接效益 结合竞争环境和市场策略把握长短期效益 完善机制 健全资源使用效益常态化跟踪分析机制，综合V网项目、营销案效果等纳入常规分析 推进收入保障项目和集团欠费常态化管理流程，减少收入的跑冒滴漏 业务效益、健康度与资源分配、业绩考核正相关 介入业务前端，参与项目相关方案设计 逐步建立各类费用标杆数据库 拓展视野 提升手段 效益闭环管理 “三关”： 实施前的可行性审核 实施过程中的跟踪监控 实施后的效果分析评价 ---- 没有盈利的增长是不可持续的 建立完善信息系统，提升基础管理、降低管控风险 控风险，紧抓基础管理及内控检查成效 省公司 市公司 营销礼品管理系统 收入保障系统 台账管理系统 业务信息管理系统 风 险 可 控 基础管理精细化 内控检查体系化 系统梳理优化业务的归口管理架构 营业厅财务基础管理与指导的标准化与常态化 推进固定资产、工余料、营销物资的精细化管理 以财务集中为契机，推动前端业务操作的规范化，降低外部监管风险 制定实施年度内控检查计划，强化自查整改的督促检查 建立并完善内控检查月度考评机制 针对高风险业务，增加财务专题检查内容：高校迎新、超市返利等 分业务编制内控检查标准化模板 重质量，平稳实现财务集中项目推广 省公司 市公司 宣贯培训 整章建制 协同提升 挂钩考核 业财协同，梳理流程与职责