某酒店资金募集情况.pdfVIP

湖南华天大酒店股份有限公司 2008 年募集资金使用情况报告 二〇〇八年十二月三十一日 单位：除特别说明外，金额单位为人民币元 本公司董事会郑重声明：本公司董事会保证 2008 年募集资金使用情况报告的 内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》，现将本公司截止2008 年12月31日募集资金使用情况说明如下： 一、2008年募集资金基本情况 本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字【2008】175号文核准，于2008 年2月28日至3月6日，以非公开发行股票的方式向4家特定投资者发行了2300 万股人民币普通股（A 股），每股面值1元，每股发行价格15.68元，共计募集资 金36,064万元，扣除发行费用1,057万元，实际募集资金净额35,007万元。上述 募集资金已于2008年3月5 日全部汇入了本公司人民币帐户内，其中:长沙市商业 银行白沙支行800025246502050帐户50,000,000.00元；建行长沙市中南大学分理 处43001545061052500494帐户151,640,000.00 元；交行北京分行世纪城支行 110060668018010043322帐户 150,000,000.00元。并经开元信德会计师事务所有 限公司（2008）第007号验资报告验证。截止2008年12月31日止，该账户余额 为46,123,931.10元，与尚未使用的募集资金余额无差异。 二、2008年募集资金的实际使用情况 本公司2008年募集资金的实际使用情况与本公司招股说明书中关于募集资金 承诺使用情况一致。 本公司2008年募集资金的实际使用情况与本公司2008年年报中披露的前次募 集资金使用情况一致。 本公司2008年募集资金实际使用情况详见附件1-募集资金的使用情况对照 表。 三、2008 年募集资金投资项目实现效益情况 3 本公司2008年募集资金投资项目未达到本公司招股说明书中关于募集资金投 资项目的预计效益，前次募集资金投资项目实现效益情况详见附件2-前次募集资 金投资项目实现效益情况对照表。 四、募集资金项目未达到计划进度和预计收益的说明 经济型连锁酒店项目，受国家宏观经济调整的影响，未达到预期收益。为了避 免宏观经济形势变化带来的冲击，同时强化现有经济型连锁酒店的管理，公司有意 识放缓经济型连锁酒店布点的步伐，未达到预计计划进度。 激光惯导系统建设项目因国际形势和台海局势缓和，市场环境发生重大变化， 项目暂未实施。 五、募集资金闲置情况 报告期末，因国际形势和台海局势缓和，市场环境发生重大变化，激光惯导系 统建设项目暂未实施，结余募集资金 5,000万元；经济型连锁酒店项目，因国家宏 观经济调整的影响，公司有意识放缓经济型连锁酒店布点的步伐，结余募集资金 2,896.44万元。 2008年5月28日，经公司三届董事会十八次会议审议通过，用闲置募集资金 3,400万元暂时补充流动资金，期限6个月，占募集资金总额的9.71％，到期后已 归还。2008年12月1日，公司四届董事会第四次临时会议审议通过，用闲置募集 资金3,400万元暂时补充流动资金，期限6个月，占募集资金总额的9.71％。 截止报告期末，募集资金专户结余募集资金4,612.39万元(包含利息收入)在 募集资金专户上。 附件： 、募集资金的使用情况对照表 1 2 、2008年募集资金投资项目实现效益情况对照表 湖南华天大酒店股份有限公司 二○○九年四月二日