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财务部半年度工作总结及思路 XXXX年账务工作随着公司的发展整体展现为、新发展、新转型、新要求、新账务。上半年账务组在做好日常基础工作的同时，不断深化财务转型，基本做到了“基础工作常抓不懈、营销项目推进成绩突出、团队成员技能提升”，由基础职能—主要发挥稽核与核算职能向管理职能拓展——财务管理嵌入公司市场经营全流程，发挥管理与监督职能，新账务在管理是实现了对大众市场业务、政企集团业务、数据增值业务实现条线管理、对各市场片部门实现对口联系人负责制、对各部门的项目支撑成立项目支撑小组实现全过程的合作专家指导、新账务在公司各项业务发展中充分发挥了高质量、高效率的运营管理作用。 主要工作总结如下： 【工作总结】 日常工作 营收管理 落实各项营收政策账务处理。对新业务电子日报的设定、科目维护，完成包年分摊收入、营业收入、结算收入、政企一次性收入、收入折扣等各项收入的核算工作，跟进稽核省统一核算收入的准确性、完整性。 收入预估。建立收入预估模板，定期跟踪收入完成情况。 收入平衡。根据公司整体收入完成进度以及预算要求制定收入平衡方案并实施跟进。 收入分析。定期开展收入多维度分析，关注收入异动（同比、环比、兄弟公司比）情况，查找收入异动原因，提出分析建议。 收入政策及模板梳理。收集各项收入会计政策及出账规则变化，建立收入相关数据模板，提供全面收入信息。 成本管理 1. 酬金政策审核及管控。根按照专业对口市场部的酬金相关营销政策审核，填写政策审核单式，重点审核酬金标准的合理性严控套利风险，根据政策重要程度跟踪后续酬金计算结果。 2. 酬金计提与支付。每月对市场部业务支撑中心计算酬金进行复核，重点审核酬金计算及计算的正确性，标准计算结果进行酬金计提。并按时完成14个生产单位社会渠道的酬金支付工作。 3. 酬金专项分析。建立酬金异动分析监控模板，结合当期营销政策及业务量相关数据，多维度对异动明显的酬金分项进行分析及说明终端及促销品政策审核及管控。 4. 终端核算及监控。终端补贴周监控模板，定期出具终端周报并及时更新数据，分营销政策、终端类型、受理地区等维度列示受理量和终端补贴成本，较为全面的反应每周各地终端补贴的消耗进度和具体分布情况。 5. 终端专项分析。选取典型、重要的单项政策做专题深入分析，出具报告。上半年先后开展G3终端渠道推广、捆绑类终端政策效益分析两大专题，具体评估体内、体外两大模式的G3终端渠道推广质量，重点剖析心机礼包、亲情快线、商务快线等细项捆绑促销类终端政策的效益和内控风险，为公司领导就相关营销决策的制定提供有力支撑。 账务管理 1. 营收资金管理。银企对账，核对各分公司营收资金子账户的银企对账，对其中的未达款项进行监控和清理。 2. 营收账务管理。 日常营收稽核：完成对电子日报业务类型与系统数据进行核对，并按时提交。 往来帐核对管理：每月根据MIS科目余额核对各分公司往来帐清单进行梳理、清查。 3. 库存账务稽核。每月完成对业务卡、实体卡、促销品等各类库存的出入库情况进行梳理、复核。 4. 营减退费业务稽核。每月重点对集团帐户退费（155计费号、托收帐户退费等）进行复核。 5. 杭州移动支票管理系统优化。在原有支票系统基础上进行整改，从仅登记AB类集团支票优化成登记所有支票信息，将支票纳入电子化管理，有效控制支票资金风险，提升账务管理总体效能。 6. 配合省公司开展关于优化全省邮政资金稽核的调研，研讨工作。 7. 电子签名系统报表瘦身、操作优化、使账务人员减轻负担。 8. 银联POS升级、手续费优惠申请成功，由0.8%优惠为0.5%，并采用后扣手续费方式、减轻了前端的对账工作。引入工行POS机交易合作、可提升银行系服务效率。 9. 账务员培训与选拨，组织分司账务后备人员选拨培训测评，经综合测评选拔出合格的大专以上学历后备人员20名，保障了分司后备的账务人力资源。 10．强化账务检查：账务检查以实地检查与日常营销政策事中监控、注重内控风险管理检查不放松、对成本资源投入较高的营销政策重点检查、如政企集团统付业务、集团欢乐送等政策执行符合性情况、有效控制成本的投入的效益性、提高集团营销的价值回报。 加强对政企类业务集团账户营资金转移内控检查：对集团账户、集团产品、托收账户业务资金变动加强检查审核、避免违规操作办理回馈互拆业务。由于集团业务营减业务资金量大、业务多元化、数据信息核对复杂，内控制度增设了营减退费专一控制风险。增设内部控制点。 内控管理 预收账款稽核。每月对预缴类业务进行核查（1）预缴本金充值记录与应收款核对；（2）预缴活动审批权限核查（3）预缴本金账本扣款情况核查（4）集团统付与预缴本金账本扣款的比对核查。 常态化账务检查与专项稽查相结合。强化内控风险管理，检查不放松，对成本资源投入较高的营销政策重点检查，如政企集团统