2017年天虹商贸公司制度汇编.docVIP

目录 一、行政人事制度 1、2017年目标责任书考核实施细则（天虹采字〔2017〕号 二、采购管理制度 1、办公物资采购管理办法（天虹采字〔2017〕号2017〕号 3、物资采购资金管理办法（天虹采字〔2017〕号2017〕号2017〕号 6、物资采购价格管理办法（天虹采字〔2017〕号 一、行政人事制度 2017年目标责任书考核实施细则2017〕号 总则 第一条 为明确职责，统一考核指标、细化考核内容，使各项考核数据来源准确、数据透明，促进生产经营工作开展，特制定本办法。 第二条 目标责任书考核是集团三级绩效考核体系的重要环节，目标考核要做到数据来源真实、考核依据充分，考核不漏项、考核不重复。 第三条 采购部是公司目标责任书归口考核部门，负责根据《目标责任书》和相关部门提供的数据对各部门进行考核。 第四条 各部门是目标责任书实施部门，负责按目标责任书开展各项工作，保证各项目标任务圆满完成。 第五条 财务部负责根据各部门《目标责任书》，结合财务会计制度，科学合理的设置科目进行帐务处理。每月按时提供相关考核数据、报表。 第二章 目标责任书的结构和主要内容 第六条 目标责任书基本结构包括：收入来源项目和考核扣减项目。 第七条 收入来源项目：是指收入来源项，包括利润、回款等。由财务部提供准确数据。扣减项目也称管控指标，由采购部汇总各项考核资料依据。 第八条 目标责任书主要内容包括： （一）责任目标 （二）工资挂钩考核办法 （三）目标考核细则 （四）目标奖励 第九条 采购部目标责任书主要考核指标：主要考核公司利润、公司收入、销售费用控制额、非税采购额控制、保证供应管理、采购价格管控、诚信建设、采购质量管理、拓展新供应商、鼎诚业务开展、廉政建设、经营损失、安全目标、年度承兑使用额、廉洁从业管理等。 第三章 目标责任书考核实施 第十条 采购部负责对目标责任书进行考核，负责依据目标责任书内容编制考核表，按考核表内容进行考核。 第十一条 目标责任书中所涉及的考核依据实行三级签批，即考核依据来源部门主管复核、公司常务副总经理批准。 第十二条 采购部目标责任书考核细则 （一）主要目标考核细则 1、利润：按公司目标分解的进度计划表的月度利润目标作为考核指标，由财务部提供考核数据，采购部按月考核挂钩工资。 2、收入：按公司目标分解的进度计划表的月度收入目标作为考核指标，由财务部提供考核数据，采购部按月考核挂钩工资。 (二) 管理控制目标考核细则 1、销售费用：按分解的进度计划表的月度目标作为月度控制指标，由财务部提供考核数据，未达标，由采购部按月考核绩效挂钩工资的10%。年度累计控制超标的追加考核责任人300元 ； 2、非税采购控制：按财务部每月提供有报表数据为准，对照年度逐月分解指标，未达标，由采购部按月考核绩效挂钩工资的10%。 3、保证供应：以当月集团工会、集团审计部接收到的因资金计划原因造成用料公司投诉延期供货次数和成品库（闭门器、顺序器）供货不到位的投诉次数为考核依据，除未到采购周期和用料公司未拨付资金的情况不考核外；其他原因产生延期供货投诉的，由采购部按月考核绩效挂钩工资的15%。 4、原材料采购价格管控：经集团审价员或各级领导审批采购价格时，发现拟报的采购价格出现严重偏差的（偏差超过10%），由采购部按月考核绩效挂钩工资的10%。 5、诚信建设：由生产物资部根据签订协议实际情况进行垫资额度≥25万元的订定点供应商协议汇总表统计及更新，并于每季度末的次月10日前报采购部，作为考核参照依据。采购部依据财务部提供的3月、6月、9月、12月应付账款金额结合定点供应商框架协议约定的垫资额度进行考核，应付款金额不得超过协议资金的100%。未达标的，由采购部在当月目标责任书考核时全额扣除该季度绩效挂钩工资的10%。 6、采购质量管理： （1）采购材料质量不合格产生退货物料次数≤5次：以各公司原材料质量不合格审理单为依据，按最终签批结论为不合格退货的次数进行统计。超标的，由采购部考核当月绩效挂钩工资的5%。 （2）采购主要物料质量净损失超过500元的次数≤4次：发生经营损失或质量损失未能索赔金额超过500元的，以质量索赔统计表内当月实际发生次数为考核依据，超标的，由采购部考核当月绩效挂钩工资的5%。 （3）由采购部部长或副部长每月实施采购到货原材料质量抽查1次，要做到有书面记录及检查结论，抽查必须具备书面记录、检查结论，并确保检查结果的真实性、准确性，每月30日前经常务副总签批后传采购部作为考核依据。未按时实施或经上级领导抽查发现结果不真实的，由采购部考核当月绩效挂钩工资的5%。 7、新供方开发管理：以每月新签订合同、协议材料供应商（不含非生产性物资供应合同）户数为考核依据，未达标，由采购部按月考核绩效挂钩