北大未名项目募集说明书最终版.ppt

;山东省枣庄市宏基地产——地产投资基金概要;山东省大型地产开发商;基金亮点;基金名称 ： 上海佑朋投资中心（有限合伙） 组织形式 ： 有限合伙制，基金份额向合格机构或个人投资者定向募集 普通合伙人（GP）/基金管理人： 未名股权投资基金管理（天津）有限公司 有限合伙人 （LP）：有限合伙人可以为机构和自然人。有限合伙人认购基金份额，不超过49人 基金规模 ：约7000万元人民币，GP根据LP认购情况适当调整金额 交易结构 ：本基金为有限合伙制股权投资基金，定向投资于山东省枣庄市青云锦绣花城项目，全部资金由未名基金监管，其中3000万元用于收购宏基地产99%股权，其他4000万元通过民生银行发放委托贷款共同管理资金用途，全部资金用于山东省枣庄市青云锦绣花城项目二期建设和配套。;基金期限 ： 18个月，满12个月管理人视项目情况决定是否提前结束 有限合伙人预期年化收益率： 100万元——300万元：投资者预期税后收益率为11%/年 300万元——500万元：投资者预期税后收益率为12%/年 500以上 ：投资者预期税后收益率为13%/年 收益分配方式： 收益按季度分配，自基金成立日起，每季度分配一次投资收益。;还款来源： 山东省枣庄市宏基地产青云锦绣花城一期已五证齐全，进入销售阶段，融资期内可贡献现金流9.68亿元，可覆盖基金的投资额及预期收益。 山东省枣庄市宏基地产公司旗下项目：汽运总公司沿街商铺、汽车大修厂沿街商铺、雅士园小区、广济福瑞花园、天宝家园、水文龙磐公寓等，住宅项目均五证齐全，已进入销售尾期；商业单位已完成商户入驻，形成稳定的租金现金流。预计公司旗下其他资产未来18个月内可实现销售及租金收入2.3亿元，可覆盖基金的投资额及预期收益。 中国银行山东枣庄分行已批准1.5亿元棚户区改造政策扶持性贷款，用于该项目开发。 4. 建设银行山东枣庄分行承办青云锦绣花城一期住宅按揭贷款1.2亿元。 四大还款来源足以保证基金的投资额及预期收益的安全兑付;风险控制和保障措施： 1. 青云锦绣花城一期项目抵押，按照市场评估价值约6.4亿元，抵押率仅为10%。 2. 本基金收购山东省枣庄市宏基地产99%股权，原股东在兑付基金的投资额及预期收益后方 溢价回购股权。青云锦绣花城全部项目占地223亩，总建面35万平米，已完工16万平米， 对应股权价值不低于10亿元。 3. 山东省枣庄市宏基地产法人殷宪东先生夫妇对融资提供无限连带责任担保，殷宪东先生从 事地产开发20余年，连续多次当选山东省人大代表，在山东省内具有较高的社会知名度和 影响力。 4. 本基金将成立驻现场工作组，出任宏基地产财务总监及常务副总，现场监管，每月汇报项 目方运营情况，并对公司事务行使一票否决权。融资期间，本基金民生银行、全面监管资金使用及项目开发进程，确保资金安全。 5.回购协议，基金公司与客户签署回购协议保障客户本金及收益安全。;基金交易结构;二、 山东省枣庄市宏基地产介绍;二、 山东省枣庄市宏基地产介绍; 山东省枣庄市宏基地产，融资期限内预计可实现销售收入12亿元，全部纳入还款来源。; 山东省枣庄市宏基地产以青云锦绣花城项目作为主要还款来源，该项目分为南北两区建设，北区目前五证齐全，项目总建面35万平米，已完工16万平米。; 青云锦绣花城项目位于枣庄市中区青檀路与光明大道交汇处南300米，东临青檀路，南靠人民??，北接光明大道，雄踞市中心、东湖公园、峄城三大区域的核心发展带。社区周边文化教育（光明路小学、逸夫小学、十五中、四十一中等）、医疗卫生（市立医院等）、银行（农行、工行等）、超市卖场、高档酒店、餐饮娱乐场所等生活配套一应俱全，5分钟轻松尽享都市繁华生活。项目用地223.37亩。;青云锦绣花城项目2012年4月开盘当日销售240套，现场购买气氛火爆。;青云锦绣花城项目销售预测表：;三、还款来源分析;四、抵押物及担保人介绍;四、抵押物及担保人介绍;四、抵押物及担保人介绍;五、基金治理及认购流程——资金管理;五、基金治理及认购流程——管理架构;五、基金治理及认购流程——管理架构;五、基金治理及认购流程——投资程序;五、基金治理及认购流程——风险控制;五、基金治理及认购流程——基金管理公司简介;;五、基金治理及认购流程——管理人简介;五、基金治理及认购流程——管理人简介;五、基金治理及认购流程——管理人简介;五、基金治理及认购流程——顾问团队介绍;;