大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于《限期整改通知书》涉及问题的整改报告.pdfVIP

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 关于《限期整改通知书》涉及问题的整改报告 根据证监会上市部《关于加强上市公司2007年年报监管 工作的通知》（上市部函[2008]033号）的要求，中国证券监 督管理委员会贵州监管局检查组于2008年11月3日至7日对 我公司进行了现场检查。2008 年12月10日贵州监管局针对 现场检查中发现的有关问题出具了《关于大唐高鸿数据网络 技术股份有限公司的限期整改通知书》（黔证监[2008]165 号），接到通知我司高度重视，针对通知所述问题，经过认 真分析制订整改计划如下： 一、公司资金往来方面问题及整改计划 （一）部分资金未得到及时回收 1、2008 年 1 月，公司董事会第五届第二十二次会议审 议同意将公司所持有的太仓市浏家港石油公司 51% 的股权 （初始投资金额 920.07 万元）以及对该公司的其他应收款 债权 1080 万元整体转让给南京伟龙环保实业公司，转让价 格为 2120万元。截至 2008年 9月 30日，股权转让手续（工 商登记）仍未办理完毕，公司仅收到股权转让定金 100万元， 余 2020万元仍未收回。 整改计划： 公司已于2008年12月收到第二笔转让价款1080万元， 收款比例达到 55.66%，尚余 940万元转让款未收回。公司将 督促有关方面尽快办理股权转让手续并及时付清剩余转让 款项。 整改时间表：2009年内收回转让余款并办理完毕工商登 记手续。 2、与贵州沣恒投资管理有限公司借入无息信用借款 420 万元，2006 年、2007 年公司陆续用货款抵账。2007 年底， 贵州沣恒投资管理有限公司倒欠公司款项 504.96 万元，至 2008年9月底仍未收回。 整改计划： 公司与沣恒公司之间的往来属 RFID 技术合作业务，所 涉及相关款项已在 2008年 12月结算完毕。 整改时间表：往来项目已结清。 （二）公司的子公司高鸿通信公司的其他应收款余额有 廊坊开发区东方大学城网络科技有限公司1237.5万元，北京 海林网络有限公司1207.31万元，北京千龙网都阳光一百上 网服务有限公司363.81万元。全部为收购网吧业务预付款 项。其中北京千龙网都阳光一百上网服务有限公司于2007年 9月签订协议收购，截至目前仍未办理完资产过户手续。 整改计划： 与互联网运营相关的资产已实际交付我司投入使用，但 相关资产结算手续尚未办理完毕，我司将加紧督促争取早日 办理完毕。 整改时间表：2009年上半年完成此项工作。 二、财务及持续经营方面问题及整改计划 （一）公司经营性资金风险仍较大，经营性现金净流量 近年连续为负数， 07 年为-9482.98 万元，08 年 1 月-9 月 为-9807.35万元。 整改计划： 公司持续致力于经营性现金净流量的改善工作，截至 2008年末，预计全年经营性现金净流量负值可以显著下降， 较上年同期会有较大幅度改善，2009年公司会继续加强对经 营性现金净流量的改善工作，争取实现经营性现金净流量为 正。 整改时间表：2009年年内实现经营性现金净流量进一步 改善。 （二）贵阳分公司与贵州沣恒投资管理有限公司、四川 沣泰射频识别科技有限公司的货款往来未在应收账款科目 核算，而在其他应付款科目核算，再重分类入其他应收款。 整改计划： 公司与贵州沣恒的往来款系 RFID 技术合作所支付的款 项，与四川沣泰的往来款系采购 RFID 相关设备、材料所支 付的款项，以上所涉相关款项已在2008年12月前结算完毕， 在今后的工作中，公司将进一步细化管理、统一规范核算口 径，坚决杜绝此类问题再次发生。 三、关联交易及信息披露方面问题及整改计划 （一）部分关联交易未履行必要的信息披露义务 1、2006 年 9 月 30 日公司向贵州沣恒投资管理有限公司 借入无息信用借款 420 万元，未在 2006 年、2007 年年报中 披露。 整改计划： 我司与沣恒公司之间的往来实际为RFID技术合作业务， 根据审计意见在往来科目进行披露。 整改时间表：往来项目