靖远煤电：非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告.pdfVIP

非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金的使用计划 本次非公开发行拟募集的资金总额不超过35 亿元，扣除发行费用后的募集 资金净额将用于以下项目： （一）白银热电联产项目 本项目由公司控股子公司白银热电公司负责组织实施。白银热电公司由靖远 煤电与甘肃电投合资组建，注册资本7亿元，目前实收资本1.4亿元。其中靖远煤 电出资比例70%，甘肃电投出资比例30%。负责建设并运营白银热电联产项目。 白银热电联产项目计划总投资约30.87亿元，公司拟投入募集资金27.79亿元。 其中3.92亿元用于向白银热电公司增加出资（甘肃电投承诺同比例增资1.68亿 元），另外23.87亿元用于向白银热电公司发放委托贷款，贷款年利率6.8%。资金 全部用于项目建设。 （二）魏家地矿扩能改造项目 本项目由靖远煤电负责组织实施，项目拟通过扩能改造，将魏家地矿产能由 目前的年产200万吨提高到年产300万吨，项目总投资6.22亿元，拟投入募集资金 6.22亿元。 二、投资项目基本情况 （一）白银热电联产项目 本项目由白银热电公司负责组织实施。计划新建 2×350MW 超临界燃煤空冷 热电联产机组，同步建设脱硫、脱硝设施，并留有扩建余地。相关情况如下： 1、项目投资规模 白银热电联产项目计划投资总额30.87 亿元，其中静态投资289,996 万元， 建设期利息16,590 万元，铺底流动资金2,085 万元。 2、 项目建设计划 项目建设期36 个月，建成投产后，全年可发电量36.3 5 ×10MW.h/a，年对外 1 4 供热量975.21×10GJ/a。 3、项目的报批情况 项目已取得《国家能源局关于同意甘肃白银热电新建项目开展前期工作的复 函》（国能电力【2012】318 号）以及《甘肃省住房和城乡建设厅关于白银2×350MW 热电联产项目选址意见的批复》（甘建规【2013】138 号）、《甘肃省环境保护厅 关于白银2×350MW 热电联产项目总量控制指标初审意见的报告》（甘环发【2013】 68 号）等项目前期主要支持文件，并取得了白银市城乡规划局颁发的《建设用 地规划许可证》（地字第201304020 号），土地使用权正在办理中。 项目实施尚需经国家环保部、国家安监总局等部门批准相关环境影响评价报 告、安全预评价报告等各类专项报告的基础上，获得国家发改委的核准，相关专 项报告正在报批中。 （二）魏家地矿扩能改造项目 项目拟通过扩能改造，将公司所属魏家地矿产能由目前的年产200 万吨提高 到年产300 万吨。相关情况如下： 1、项目投资规模 项目计划投资总额 6.22 亿元，其中静态投资 60,859 万元，铺底流动资金 1,361 万元。 2、 项目建设计划 项目建设期18 个月。 3、项目的报批情况 项目已取得甘肃省发展和改革委员会《关于同意魏家地煤矿和王家山煤矿改 扩建项目开展前期工作的复函》（甘发改能源函【2012】193 号）。 项目实施尚需经甘肃省环保厅、甘肃省安监局等部门批准相关环境影响评价 报告、安全预评价报告等各类专项报告的基础上，获得甘肃省发改委的核准，相 关专项报告正在报批中。 三、募集资金投资项目可行性分析 2 （一）符合国家产业政策 本次募集资金计划投入两个项目，分别为白银热电联产项目和魏家地矿扩能 改造项目。发展热电联产是节约能源、保护环境的有效措施，受到国家政策的鼓 励和扶持。《中华人民共和国节约能源法》明确将热电联产技术作为国家鼓励发 展的通用节能技术之一，提出要发展热电联产，集中供热；近十年来，热电联产 一直作为十大节能重点工程之一在全国推广。2013 年1 月1 日，国务院印发《能 源发展“十二五”规划》，进一步明确在中西部煤炭资源富集地区，鼓励煤电一 体化开发；积极发展热电联产，在符合条件的大中城市，适度建设大型热电机组， 在中小城市和热负荷集中