依米康：使用超募资金增资上海虹港数据信息有限公司的可行性研究报告.pdfVIP

四川依米康环境科技股份有限公司 使用超募资金增资上海虹港数据信息有限公司的 可行性研究报告 二○一二年十一月 四川依米康环境科技股份有限公司（300249 ） 目 录 第一节 项目概况2 一、项目内容2 二、项目背景2 三、项目主体2 第二节 项目的必要性与可行性分析5 一、项目实施的必要性5 二、项目实施的可行性6 第三节 项目投资方案8 一、预计投资总额8 二、出资方式及实施后的股权结构8 三、出资事项约定8 四、项目实施计划 10 第四节 项目风险分析 10 一、市场风险及解决措施 10 二、管理风险及解决措施 11 三、关联交易风险及解决措施 11 四、核心技术和销售人员流失风险及解决措施 11 五、资金筹措风险及解决措施 12 第五节 项目效益评价 12 一、经营情况预测 12 二、投资效益分析 13 第六节 项目可行性分析结论 13 第1 页 四川依米康环境科技股份有限公司（300249 ） 第一节 项目概况 一、项目内容 四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“依米康”或“公司”）拟使用超募资金600 万元、上海瓦研信息技术有限公司 （以下简称“上海瓦研”）拟使用价值为 1,100 万元的无形 资产和300 万元现金共同向上海虹港数据信息有限公司（以下简称“上海虹港”）进行增资扩 股。增资项目实施后上海虹港的注册资本将从 1,000 万元增加至3,000 万元，依米康持有上海 虹港30%股权，上海瓦研持有上海虹港70%股权。 本次增资完成后，上海虹港的欧阳路云计算数据中心建设以及数据中心基础设施外包服务 及增值服务业务的经营计划将得以进一步实施。 二、项目背景 2012 年7 月11 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用超募资金收 购上海虹港数据信息有限公司30%股权的议案》，同意公司使用超募资金450 万元收购上海虹 港30%股权；公司监事会对该事项进行了审议、独立董事发表了独立意见、保荐人发表了核查 意见，一致同意该事项。2012 年 8 月8 日上海虹港已完成股东、章程、董事、监事等事项的 工商变更，公司已按期支付股权转让款，自此公司成为上海虹港的参股股东，持有上海虹港 30%股权，与上海虹港共同合作开展欧阳路云计算数据中心建设以及数据中心基础设施外包服 务及增值服务业务，并作为该数据中心基础建设的核心设备供应商及工程总承包商。 目前欧阳路云计算数据中心项目正处于基础设施建设中，已完成数据中心电力扩容的内外 线工程，电力容量可满足数据中心的永久用电需求；机房装修装饰工程、消防系统、电气系统、 环境动力监控等工程设计和施工方案已确定，相关工程已按施工计划全面展开。该数据中心建 设计划总投资为6,200 万元，包括电力扩容工程、机房建设工程、设施设备采购、房租和物业 管理费、前期市场营销费用、人员工资及办公费用以及日常运营费用等，因上海虹港原注册资 本为1,000 万元，为了确保数据中心建设项目的顺利实施、提升上海虹港的综合经营能力，经 合作各方协商一致同意由上海虹港股东上海瓦研和依米康共同按原持股比例对上海虹港进行 增资，用于完善经营计划实施的相关条件以及补充铺底流动资金，以满足数据中心建设及各项 业务计划开展的需要。 三、项目主体 （一）投资方——依米康、上海瓦研 第2 页