宁波华翔：关于回购部分社会公众股份的报告书.pdfVIP

回购报告书 股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2012-015 宁波华翔电子股份有限公司 关于回购部分社会公众股份的报告书 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回 购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份 业务指引》的相关规定，宁波华翔电子股份有限公司（以下简称：本公司）编写 了回购部分社会公众股份的报告书，具体内容如下： 一、股份回购方案 （一）回购股份的目的 1、上市以来，公司业务取得了快速发展，市场拓展能力、研发能力和盈利能 力大幅提高。2009年、2010年分别实现营业总收入281,359.95万元、333,311.04 万元；实现利润总额52,156.29万元、57,925.67万元；实现净利润35,777.82万元、 42,026.42万元，实现经营活动现金净流量24,670.65万元、33,456.66万元。2011 年1-9月，公司实现营业总收入268,394.7万元，实现净利润23,946.50万元，实现 经营活动现金净流量14,580.90万元。公司看好中国汽车行业的未来发展，公司也 面临着较好的发展机会。从历史看，目前公司的估值（市盈率）处于低位，公司 本次使用经营中富余资金结合自筹资金回购部分股份，将有利于维护公司资本市 场形象，保护广大投资者的利益。 2、2009年以来，公司进行了一系列的产业调整，出售了子公司“富奥汽车” 部分股份和“辽宁陆平机器”的全部股份，扣除税款，回收资金6.18亿元。公司 历年来都保持了良好的经营性现金流，截止2011年12月31日，公司货币资金为 11.39亿元，母公司无银行贷款，本次回购实施后，假设公司新增8亿元银行贷款， 资产负债率仍为50%左右，公司再次回购股份将有助于提升公司的每股收益，增强 投资者的信心。 1 回购报告书 3、公司目前股权相对分散，本次回购股份的实施也进一步提高股权集中度， 有利于公司长期、稳定的发展。 （二）回购股份的方式 通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众 股。 （三）用于回购的资金总额以及资金来源 用于回购资金总额：不超过11亿元人民币，分两期实施： 第一期：不超过5亿元人民币； 第二期：在第一期5亿元回购资金使用完毕且公司股价不高于6.5元/股的前提 下，再追加使用6亿元人民币。 用于回购资金来源：公司自有和自筹资金。 （四）回购股份的价格区间和使用资金限额 参照目前国内外证券市场汽车零部件行业上市公司平均市盈率、市净率水平， 确定公司本次回购社会公众股的价格和相应使用资金限额如下： 第一期：股价不高于7元/股，使用不超过5亿元资金进行回购。 第二期：在第一期5亿元回购资金使用完毕且公司股价不高于6.5元/股的前提 下，再追加使用6亿元人民币进行回购。 公司在回购股份期内送股、转增股本或现金分红，自股价除权、除息之日起， 相应调整回购股份价格上限。 （五）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例 回购股份的种类：公司社会公众股。 回购股份的数量：公司将根据回购方案实施期间股份市场价格的变化情况， 结合公司经营状况和每股净资产值，在回购资金总额不超过11亿元人民币、回购 股份价格区间如前述，预计回购股份分别如下： 第一期：股价不高于7元/股，使用资金不超过5亿元人民币进行回购，按7元/ 股计，预计可回购7,143万股，回购股份比例约占本公司已发行总股本的12.91%； 第二期：在第一期5亿元资金使用完毕且股价不高于6.5元/股的前提下，再追 加使用6亿元人民币