益盛药业：2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告.pdfVIP

吉林省集安益盛药业股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项报告 吉林省集安益盛药业股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2011]294 号）《关于核准吉林省集安益盛药业股份 有限公司首次公开发行股票的批复》，公司向社会公开发行人民币普通股股票总27,600,000 股， 每股面值人民币1 元，每股发行价格为人民币39.90 元，募集资金总额人民币 1,101,240,000.00 元，实收金额人民币1,046,178,000.00 元（扣除承销保荐费用55,062,000.00 元），扣除其他发行 费用 6,956,827.79 元，募集资金净额为人民币 1,039,221,172.21 元。其中计入股本人民币 27,600,000.00 元，计入资本公积人民币1,011,621,172.21 元。以上募集资金已经利安达会计师事 务所有限责任公司验证，并出具利安达验字[2011]第1040 号验资报告。 （二）2011 年度募集资金使用金额及余额 金额单位：人民币元 项 目 金额 实际募集资金净额 1,039,221,172.21 减：募投项目资金投入 46,280,990.96 永久补充流动资金 70,000,000.00 归还银行借款 26,000,000.00 闲置募集资金暂时补充流动资金 56,000,000.00 尚未使用募集资金年末余额 840,940,181.25 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管 理办法》，对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督， 保证专款专用。 同时，公司和保荐人民生证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司集安支行、 中国建设银行股份有限公司集安支行、中国农业银行股份有限公司集安市支行、吉林省集安市 农村信用合作联社营业部签订了《募集资金三方监管协议》，由公司在上述银行开设专户存储募 集资金。截至2011 年12 月31 日止，公司募集资金专户存储情况如下： 金额单位：人民币元 3 吉林省集安益盛药业股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项报告 开户银行 银行账号 账户类型 存放余额 中国工商银行股份有限公司集 0806222029000885123 活期账户 500,000.00 安支行 中国工商银行股份有限公司集 0806222029000885522 协定存款账户 1,41