梅安森：2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告.pdfVIP

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2012-013 重庆梅安森科技股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1640 号文核准，本公司委托主承销商民生证 券有限责任公司(以下简称“民生证券”)首次公开发行人民币普通股（A 股）1,467 万股（每 股面值1 元），发行价格为每股26.00 元，共募集资金人民币38,142 万元。扣除承销和保荐费 用3,287.10 万元后的募集资金人民币34,854.90 万元，由主承销商民生证券于2011 年10 月 28 日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露费等其他发行费用915.66 万元， 公司本次实际募集资金净额为人民币33,939.24 万元，经大信会计师事务有限公司验证，已由 其出具大信验字[2011]第3-0053 号 《验资报告》。 截止2011 年12 月31 日，公司对募集资金项目累计投入金额合计17,936,674.98 元，其 中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币6,076,674.98 元； 于 2011 年11 月2 日起至2011 年12 月31 日止会计期间使用募集资金人民币11,860,000.00 元。使用超募资金 30,000,000.00 元用于永久性补充流动资金。本年度累计使用募集资金 47,936,674.98 元。 2011 年度募集资金专户利息收入312,236.88 元，手续费支出120.00 元。截止2011 年12 月 31 日，本公司募集资金账户余额为 291,767,852.15 元，其中活期存款账户余额为 17,377,852.15 元，定期存单为274,390,000.00 元。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、 《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《重 庆梅安森科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》 于2011 年3 月6 日经本公司2010 年度股东大会议审议通过。2011 年12 月25 日本公司2011 - 1 - 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订公司募集资金管理办法的议案》，对《募集资 金管理办法》进行了修订、完善。同时，公司分别与中国工商银行股份有限公司重庆高科技支 行、招商银行股份有限公司重庆分行渝中支行、中信银行股份有限公司重庆分行及保荐人民生 证券于2011 年11 月21 日共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该等银行开设了 专户存储募集资金。 本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。 截至2011年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 开户银行 银行账号 余额 账户性质 中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行 3100020429200503273 251,43 1.57 活期 中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行 3100020414200007658 129,390,000.00 六个月定期存款 小计 129,641,43 1.57 招商银行股份有限公司重庆分行渝中支行 123905358010808 6,174,566.68 活期 招商银行股份有限公司重庆分行渝中支行 1239