大连三垒：关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告.pdfVIP

大连三垒机器股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式引 的规定，本公司将2011年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准大连三垒股份有限公司首次公开发行 股票的批复》(证监许可[2011] 1416 号)核准，公司由主承销商平安证券股份有 限公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式发行人 民币普通股（A 股）2,500 万股（每股面值1 元），发行价格为每股24.00 元， 募集资金总额为人民币 600,000,000.00 元，扣除承销费等发行费用人民币 33,587,954.52 元，实际募集资金净额人民币 566,412,045.48 元。上述募集资 金业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具了信会师报字（2011）第 82213 号验资报告。 二、 募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金的管理情况 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》、 《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，大连三垒机器股份有限公司 （以下简称公司）与招商银行大连分行和平广场支行、浦发银行大连分行营业部、中行大连 中山广场支行及保荐机构平安证券股份有限公司于2011 年 10 月27 日签订了《募集资金三 方监管协议》，监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异。 (二) 募集资金专户存储情况 序号 募集资金存放银行 银行帐号 2011 年12月31 日余额（元） 备注 1 招商银行大连分行和平广场支行 411904153210188 945,884.31 2 招商银行大连分行和平广场支行 219,500,000.00 定期存单 专项报告第1 页 3 浦发银行大连分行营业部 75010157870000556 55,266,254.08 4 浦发银行大连分行营业部 246,000,000.00 定期存单 5 中行大连中山广场支行 303859017929 8,125.00 6 中行大连中山广场支行 45,000,000.00 定期存单 合计 566,720,263.39 注：截至2011 年12 月31 日，公司未使用募集资金，募集资金账户余额实 际为人民币56,672.02 万元，与实际募集资金差异人民币31.02 万元，为募集资 金账户存款利息收入及支付发行费银行手续费净额。 三、 本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。 (二) 募集资金投资项目 （以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及 其情况 公司募集资金尚未产生效益。 (三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 2011 年度未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。 (四) 募投项目先期投入及置换情况 截止2011 年 12 月31 日公司发生募集资金投资项目先期投入81,368,756.92 元， 尚未进行置换。 (五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 (六) 节余募集资金使用情况 公司未发生节余募集资金使用情况。 (七) 超募资金使用情况 公司超募资金220,412,045.48 元，尚未制定出使用计划。 (八)