宝通带业：2011年度募集资金存放与使用情况鉴证报告.pdfVIP

2011 年度募集资金存放与使用情况 鉴 证 报 告 天衡专字（2012）054 号 无锡宝通带业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的无锡宝通带业股份有限公司 （以下简称宝通带业公司） 《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。按照《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》及相关格式指引的要求编制《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是宝通带业 公司董事会的责任。 我们的责任是在实施审核的基础上对宝通带业公司董事会编制的《2011 年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信 上述《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中， 我 们结合宝通带业公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们 相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。 经审核，我们认为，宝通带业公司董事会编制的《2011 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》符合 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定以及相关格式 指引的规定，如实地反映了宝通带业公司2011 年度募集资金实际存放与使用情况。 本报告仅作为宝通带业公司年度报告披露时使用，不适用于其他任何目的。 天衡会计师事务所有限公司 中国注册会计师：骆竞 中国·南京 2012 年2 月27 日 中国注册会计师：何玉勤 无锡宝通带业股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 深圳证券交易所： 根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，现将本公司 2011 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会 《关于核准无锡宝通带业股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市的批复》（证监许可[2009] 1308 号）核准，由主承销商齐鲁证券有限公司采用网下 向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行 1,250 万股人民币普通股 （A 股），每股发行价为人民币 38.00 元。2009 年 12 月 16 日公司向社会公开发行 1,250 万股人民币普通股 （A 股），募集资金总额为人民币 475,000,000.00 元，扣除承销费和保荐费 人民币 30,060,000.00 元后的募集资金为人民币 444,940,000.00 元，已由主承销商齐鲁证券 有限公司于 2009 年 12 月 21 日汇入公司开立于中国银行股份有限公司无锡梅村支行 21031655708095001 和中信银行股份有限公司无锡长江路支行 7322310182200051412 的账号 内。另减除审计费、律师费、股份登记费和信息披露费等其他发行费用 12,783,000.00 元后， 公司本次募集资金净额为人民币 432,157,000.00 元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师 事务所有限公司验证，并出具天衡验字（2009）80 号验资报告。 （二）2011 年度募集资金使用情况及节余情况 截止 2011 年 12 月 31 日，募集资金已使用 212,244,428.62 元，其中项目使用 212,228,202.47 元，购买支票及支付手续费 16,226.15 元，另外收到银行存款利息收入 10,220,936.47 元。 截止 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为230,133,507.85 元。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规范上市 公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券监督管理委