EM1.1项目立项.docVIP

项目立项流程 流程编号： EM1.1 版本：V1.0 颁布日期： 流程管理部门：工程管理部 流程责任岗位： 工程管理部经理 密级：保密 第一部分：流程描述 流程目的 规范投资项目的申请、审核和审批流程，控制投资决策的风险 流程适用范围 适用于与福州华润燃气有限公司及县市各子公司的场站工程、重大管网工程的投资项目立项管理 流程主要涉及部门 福州华润燃气工程管理部、战略管理部、市场开发部、技术设备部、财务总监、总经理、区域总经理、华润燃气总部投资部、成员企业董事会 名词定义 1.项目投资立项：项目立项主要是对有潜力开发的项目进行关键要素评审，决定是否继续拓展项目，并对后续工作提出具体指导意见及要求 2.燃气总部评审：由燃气总部投资部发起，总部各职能部门基于项目投资可行性研究报告提出专业的建议和意见，其目的是充实报告，使未来项目投资能够全面照顾到公司整体的利益 流程接口 1.上游流程： 2.下游流程： 3.其他接口： 流程中的关键事项 指关键控制点： 1.1契合计划：寻找投资项目要始终贯彻年度项目投资计划确定的方向，确保投资的项目符合公司发展战略要求 1.2强化分析：在立项调研和可行性研究过程中，需要尽量精确的定性甚至定量的分析作为支撑，降低投资的风险 1.3群策群力：在进行投资可行性研究时，充分利用集团和公司内的专业资源，充实研究的内容，提升专业水准，使得投资项目的选择更符合公司发展的要求 1.4项目立项条件：负责对外投资事务的管理人员应完成项目初步调查并签署了框架性合作协议（意向书）后，方可对项目进行立项 1.5项目立项标准：对于天然气供应条件良好、市场发展前景良好、投资成本较低、政府大力支持的投资项目，总部各职能部门应同意立项 第二部分：流程示意图 流程描述与管理标准： 流程步骤 流程描述及管理标准 责任岗位 输出 1.0申请立项 流程描述：工程管理部组织根据年度项目投资计划甄选投资方向，收集、整理并分析项目投资资料，撰写投资立项报告 管理标准：投资项目的选择需要契合年度项目投资计划，项目投资资料务必翔实并且得到充分分析，控制投资风险。立项应主要对拟实施的对外投资项目进行关键要素评审，决定是否继续，并对后续工作提出具体指导意见及要求。 工程管理部经理 《投资立项申请书》附《项目立项报告》 2.0审核 流程描述：财务总监和总经理分别从立项申请报告的内容完备性合理性和投资对公司战略的影响角度，对立项报告进行审核 管理标准：投资立项申请书应分别报送财务总监及总经理审核。审核不通过的项目不得予以立项 财务总监及总经理 3.0审核 流程描述：从投资的必要性和合理性角度对立项报告进行审核 管理标准：区域总经理根据成员企业的发展状况对立项申请书进行审核。审核不通过的项目不得予以立项 区域总经理 4.0审批 流程描述：审批立项报告并提出意见 管理标准：总部投资部对成员企业投资立项具有审批权，并提出具体意见与建议。审批不通过的项目不得予以立项 华润燃气集团投资部 5.0成立项目组，组织尽职调查，撰写项目投资可行性研究报告 流程描述：工程管理部及战略管理部牵头成立项目组，及时组织尽职调查与审计、评估工作，并编制可行性研究报告，报告应主要从市场、财务、工程技术和法律等方面的可行性研究 管理标准：可行性研究报告分析具体、可行，对有利和不利因素有充分的认识 工程管理部经理 《项目投资可行性研究报告（初稿）》 6.0组织内部评审，完善可行性研究报告初稿 流程描述：由工程管理部组织相关部门对投资可行性研究报告进行内部评审，记录各部门的专业意见和建议，完善可行性研究报告 管理标准：召集财务部、内审部、市场开发部、战略管理部及法律顾问等相关部门与人员进行内部评审。必要时，可邀请外部专家参加评审。 《评审意见》 7.0审核 流程描述：财务总监和总经理分别从可行性研究报告的完备性合理性角度和投资对公司战略的影响角度对项目投资可行性报告进行审核 管理标准：财务总监与总经理分别审阅可研报告。审核不通过的报告应返回相关部门进行完善。 财务总监及总经理 8.0审核 流程描述：审核项目投资可行性报告。审核通过的报告应上报华润集团投资部。 管理标准：区域总经理根据成员企业的发展状况对可研报告进行审核。审核不通过的项目不得予以立项 区域总经理 9.0组织评审并出具意见 流程描述：由燃气总部投资部召集燃气总部相关职能部门进行预审，对对外投资项目文件提出专业意见和建议 管理标准：总部投资部应在受理上报的对外投资项目文件之日起组织财务部、法律部、营运部、审计监察部、人力资源部等相关部门进行内部评审，并决定是否提请华润集团或上市公司审批；总部各相关职能部门应从专业视角充分提出修改和补充意见和建议 华润