债券第一期2018年付息公告.pdfVIP

债券简称：17中材01 债券代码：136888 中国中材股份有限公司2017年（面向合格投资者）公开发行公司 债券 （第一期）2018年付息公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 由中国中材股份有限公司 （以下简称“公司”、“发行人”）于2017年1月16 日 发行的中国中材股份有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本 期债券”）将于2018年1月17 日开始支付自2017年1月17 日至2018年1月16 日期间 （以下简称“本年度”）的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及 时领取利息，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券概览 1、债券名称：中国中材股份有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）； 2 、债券简称及代码：17中材01 ，136888； 3、发行人：中国中材股份有限公司； 4 、发行总额和期限：本期债券的发行总规模是15亿元，期限5年，附第3年 末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权； 5、债券发行批准机关及文号：证监许可[2016]2598号文件批准发行； 6、债券形式：实名制记账式 7、债券利率：本期债券票面利率为3.95%，发行人有权决定在本期债券存续 期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。若发行人未行使利率调整权，则本 期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。本期债券采用单利按年计息， 不计复利，逾期不另计利息。 8、计息期限：本期债券计息期限自2017年1月17 日起至2022年1月16 日止。 该期限内每年的1月17 日至次年的1月16 日为一个计息年度。若投资者行使回售选 择权，则其回售部分计息期限为自2017年1月17 日起至2020年1月16 日止； 9、付息日：2018年至2022年每年的1月17 日为上一个计息年度的付息日。若 投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2018年至2020年每年的1 月17 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日（顺延期间不 另计息）； 11、兑付日：本期债券的兑付日为2022年1月17 日，若投资者行使回售选择 权，则回售部分债券的兑付日为2020年1月17 日，如遇法定节假日或休息日，则 兑付顺延至其后的第一个工作日（顺延期间不另计息）； 12、信用级别：本期债券经大公国际资信评估有限公司评级，最新主体信用 等级为AAA ，债券信用等级为AAA ； 13、上市时间和地点：本期债券于2017年1月23 日在上海证券交易所上市交 易； 14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券结算有限责任公司上 海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。 二、本次付息方案 按照《中国中材股份有限公司2017年公开发行公司债券 （第一期）票面利率 公告》，“17中材01”的票面利率为3.95%，每手“17中材01” （面值1,000元）派发 利息为人民币39.50元（含税）。 三、本次付息债权登记日及付息日 1、本次付息债权登记日：2018年1月16 日 2 、本次付息日：2018年1月17 日 四、本次付息对象 本次付息对象为截止2018年1月16 日在上海证券交易所收市后，在中证登上 海分公司登记在册的全体“17中材01”公司债券持有人。 五、本次付息方法 1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》， 委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将在本年度付息日2个交易日 前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司 未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中 证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付兑息工 作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。 2 、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给 相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑 付机构领取债券利息。 六、关于公司债券利息所得税的说明 1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以