金蝶K3供应链课件2.ppt

* 材料出库核算查看报告 当查看报告结转失败时，把哪些没有单价。再回“无单价单据序时簿”更新单价。最后再次进行材料出库核算即可 * 材料出库核算 供应链 存货核算 无单价单据的维护 无单价单据序时簿的更新 * 材料出库核算 供应链 存货核算 出库存核算 重新做材料出库核算 成功结转即可 * 自制入库核算 供应链 存货核算 入库核算 自制入库核算 填入单价再点核算 * 其他入库核算（组装核算） 供应链 存货核算 入库核算 其他入库核算（组装核算） 点击“核算” * 产成品出库核算 供应链 存货核算 出库核算 产成品出库核算 * 产成品出库核算查看报告 * 凭证模板 供应链 存货核算 凭证管理 凭证模板（修改） 正常外购入库 * 凭证模板 供应链 存货核算 凭证管理 凭证模板（新增） 暂估外购入库 * 凭证生成 供应链 存货核算 凭证管理 凭证生成 * 外购入库凭证生成 首先将外购入库凭证模板设为默认模板； 再选择单据点击“重设”选择”已钩稽“单据 然后选择生成凭证的方式“按单生成凭证； 最后点击”生成凭证“。 * 凭证查询 供应链 存货核算 凭证管理 凭证查询 * 暂估入库凭证生成 首先将暂估外购入库凭证模板设为 默认模板；选择单据再点击 “重设”选择”未记账“单据然后选择 生成凭证的方式“按单生成凭证； 最后点击”生成凭证“。 * 凭证查询 * 期末结账（关账） 关账：关账后，当前期间不改变，但不允许录入当期间的所有单据。期末结账时，并不判断是否已关账，若已关账，系统会在结账成功期间下置后，自动反关账。 * 期末结账（结账） 供应链 存货核算 期末处理 期末结账 期末结账会更改会计期间。并把数据转到下一期。 * 受托加工领料 供应链 仓存管理 受托加工 受托加工领料单录入 “源单类型”选择“受托加工材料入库；然后选择此单号 * 产品入库 供应链 仓存管理 验收入库 产品入库 * 销售出库 供应链 领料发货 销售出库 仓存管理 录入 ”源单类型“选择”产品入库“选择此单号即可 * 销售发票 供应链 销售管理 结算 销售发票录入 ”源单类型“选择销售出库”选择此单号即可 * 销售发票钩稽 点击“钩稽” * 组装作业 案例 新增物料03.003 MP3,物料属性为外购, 新增物料03.004绿叶电脑+MP3,物料属性为组装件.计价方法都为加权平均,存货科目:1243;销售收入科目:5101;销售成本科目:5401. 2006-7-20向西安电子采购10个MP3;7-20号到货; 华北电子于2006-7-25向销售人员订购组装商品”绿叶电脑+MP3”10个,销售单价5000元(含税); 7-27总装车间组装完成,发生组装费用400元. 7-30向华北电子发货组合商品”绿叶电脑+MP3”10个,并开出发票. * 物料的新增 * 组装物料的新增 注意！ 系统设置 基础资料 公共资料 物 料 * 外购入库 供应链 仓存管理 验收入库 外购入库录入 * 组装单据的录入 供应链 仓存管理 组装作业 组装单录入 * 其他出、入库单查询 * 组合商品销售出库 供应链 仓存管理 领料发货 销售出库录入 * 组合商品销售发票 供应链 销售管理 结算 销售发票录入 * 组合商品销售发票的钩稽 点击“钩稽” * 编制交叉统计分析表 供应链 仓存管理 查询分析 查询分析工具 * 选择取数单据 * 定义行标题 * 定义列标题 * 定义交叉汇总点 * 自定报表的命名 * 自定报表的打开 * 自定义的查询分析报表 * 存货核算系统（期初余额的调整） 案例：2006-7-31日发现财务账中键盘的金额比实际少了100元，而数量正确。 供应链 存货核算 期初调整 录入调整金额 出单 * 存货核算系统（期初余额的调整） 注意！当用户发现总账中物料的结存和供应链中不符，才可以通过期初余额功能进行调整 * 期初余额调整（成本调整） * 期初余额生成的成本调整 供应链 存货核算 期初调整 成本调整查询、录入 成本调整单分为：入库成本调整和出库成本调整。 * 存货核算（外购入库核算） 如有运输费用产生的，先点击“分配”再点“核算” * 存货核算（外购入库核算） 核算完后购货发票上，物料“键盘”的金额+应计成本费用（本位币）=入库单的“金额” * 存货核算（外购入库核算） 核算完入库单的”单价”也由原来的10元变成11.86元 * 存货估价入账 供应链 存货核算 存货估价入账 确定暂估入库物料成本 暂估方式核算：一种是手工在单据上录入单价；另一种是在”无单价交易所维护“模块中进行单价更新。 * 其他入库核算 供应链 存货核算 其他入库核 （非组装核算） 1、手工在单据上录入单价 2、无单价单据序时簿更新单价 * 材料出库核算 供应链 存货核算 出库核算 材料