会计电算化第四章用友畅捷通T3会计软件的应用李雪调整.pptVIP

* * * 日期 结算方式 票号 银行借方金额 银行贷方金额 2015-6-6 转账 转1 1005500 2015-6-7 转账 转2 5000 2015-6-7 转账 转3 3000 2015-6-7 转账 转4 86120 2015-6-8 转账 转5 1270000 2015-6-8 转账 转6 50 2015-6-9 转账 转7 2500 银行对账单 十、T3银行对账 日期 结算方式 票号 银行借方金额 银行贷方金额 2015-6-9 转账 转8 6000 2015-6-10 转账 转9 1000 2015-6-10 转账 转10 1000 2015-6-11 转账 转11 4000 2015-6-13 转账 转12 143210.1 2015-6-30 转账 转13 98040 续表 十、T3银行对账 提示1： 对账条件中的方向、金额相同是必选条件。 提示2： 在对账单中输入的结算方式同制单时所使用的结算方式可相同也可不同，但在此输入的票号应同制单时输的票号位长相同。 提示3： 银行对账单为启用日期之后的银行对账单。 十、T3银行对账 提示4： 对于已达账项，系统自动在银行存款日记账和银行对账单双方的“两清”栏打上圈圈标志。没有标志的则为未达账项。核销银行账功能就是对已达账项进行的清理。 提示5： 银行对账不平时，不能使用核销功能，核销不影响银行日记账的查询和打印，如果核销错误，可进行反核销（Alt＋U）。 十、T3银行对账 边学边思1：如果余额调节表显示账面余额不平，则可能是什么原因造成的？ 答：1.〖银行期初录入〗中的〖调整后余额〗是否平衡？如不平衡请查看“调整前余额”、“日记账期初未达项”及“银行对账单期初未达项”是否录入正确。如不正确请进行调整。 2.银行对账单录入是否正确？如不正确请进行调整。 3.〖银行对账〗中勾对是否正确、对账是否平衡？如不正确请进行调整。 十、T3银行对账 边学边思2：如何查询对账勾对情况？ 答：1.进入【银行对账】下的【查询对账勾对情况】功能。 2.屏幕提示输入查询条件: 输入要查找的银行科目， 然后选择查询方式。系统提供三种查询方式供您选择，即：显示全部、显示未达账、显示已达账，系统默认显示全部。 3.输入查询条件后，按〖确定〗，屏幕显示查询结果。您可以通过单击银行对账单、单位日记账页签切换显示对账情况。 十、T3银行对账 4 期末业务处理 一、T3转账 6 5 4 3 2 1 结转利润分配 提取法定盈余公积 结转本年利润 结转所得税费用 计提所得税 期间损益结转 一、T3转账 （一）期间损益结转 实训任务： 1.工作任务要求 根据情境案例，进行期末业务的处理。 2.情境案例设计 结转期间损益，并生成记账凭证。 【操作步骤】执行“总账——期末——转账定义——期间损益”命令。 一、T3转账 （二）自定义转账 实训任务： 1.工作任务要求 根据情境案例，进行期末业务的处理。 2.情境案例设计 （1）计提所得税费用，并生成记账凭证。 （2）结转本年利润，并生成记账凭证。 （3）提取法定盈余公积和任意盈余公积，并生成记账凭证。 （4）结转利润分配，并生成记账凭证。 相关公式设置为： 一、T3转账 转账序号 转账说明 科目 方向 公式 0001 计提所得税费用 6801所得税费用 借方 JG() 计提所得税费用 222103应交所得税 贷方 QM(4103,月,贷)*0.25 计提所得税费用的公式设置 一、T3转账 转账序号 转账说明 科目 方向 公式 0002 结转本年利润 4103本年利润 借方 QM(4103,月,贷) 结转本年利润 410404未分配利润 贷方 JG() 结转本年利润的公式设置 一、T3转账 提取法定盈余公积和任意盈余公积的公式设置 转账序号 转账说明 科目 方向 公式 0003 提取法定盈余公积和任意盈余公积 410401 提取法定盈余公积 借方 FS（410404,月,贷）*0.1 提取法定盈余公积和任意盈余公积 410402 提取任意盈余公积 借方 FS（410404,月,贷）*0.05 提取法定盈余公积和任意盈余公积 410101 法定盈余公积 贷方 FS（410404,月,贷）*0.1 提取法定盈余公积和任意盈余公积 410102 任意盈余公积 贷方 FS（410404,月,贷）*0.05 一、T3转账 结转利润分配的公式设置 转账 序号 转账说明 科目 方向 公式 0004 结转利润分配 410404 未分配利润 借方 JG() 结转利润分配 410401 提取法定盈余公积 贷方 FS（410401,月,借） 结转利润分配 410402 提取任意盈余公积 贷方 FS（410402,月,借） 【操作步骤】执行“总账——