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SAP系统岗位操作手册 财务部出纳岗位 一、岗位定义及适用范围 岗位定义：公司财务部办理现金收付和结算业务，负责打印现金日记账及月末银行存款对账及负责保管库存现金、有关印章及空白收据和支票的会计 适用范围：财务部资金管理部门出纳人员。 二、主要职责 职责一、现金收、支、存等日常管理 职责二、打印现金日记帐 职责三、根据已确认的银行付款凭证，开具支票、电汇、本票等银行票据 职责四、保管银行各类票据 职责五、月末银行存款对帐。 三、SAP系统操作指南 具体操作见《SAP系统用户手册 财务会计FI模块-GL总账管理模块用户手册》 相关操作的事务代码及对应职责见下表。 事物代码 事务代码描述 对应职责 FB03 显示银行付款凭证 职责三 ZFRYP004 支票打印清单 FBL3N 总帐科目行项目显示 职责五 FS10N 总帐科目行余额显示 ZFRYP037 银行对帐 ZFRYP038 银行对帐 ZFRYP039 银行对帐 ZFRYP040 银行对帐 ZFRYP041 银行对帐 四、SAP系统操作的权限 1、在SAP系统内功能权限见上表的事务代码。 2、系统内的角色代码：YPFI08 五、需要定期完成的操作任务和注意事项 1、现金收、支、存 1）任务说明：现金收取、支付与送缴银行 2）完成时间：每日 3）操作提示：出纳人员根据现金收款凭证收取现金，开具收据给缴款人。收取款项当日送缴银行。出纳人员根据经领导审批确认后的现金付款凭证及付款通知单，开具现金支票，禁止现金坐支。详见内控制度之《货币资金管理办法》。 2、现金盘点 任务说明：根据现金日记帐，盘点库存现金余额 完成时间：每日 操作提示：盘点库存现金余额，分面值填写现金盘点表，每日一张。详见内控制度之《货币资金管理办法》。 3、现金稽查 任务说明：在资金管理部门负责人的监督下，根据现金总帐，盘点库存现金余额。 完成时间：每月 操作提示：对照现金盘存日报表，现场盘点库存现金，由资金管理部门负责人核查确认。详见内控制度之《货币资金管理办法》。 4、开具银行票据 1）任务说明：、根据已确认的银行付款凭证，开具支票、电汇、本票等银行票据 2）完成时间：每日 3）操作提示：银行付款凭证10万元以上须经财务部负责人确认，出纳人员仔细核对付款统治书中付款人名称、开户银行、帐号等，如发现有误及时与经管人联系；出纳人员通过票据打印程序开具支票、电汇、本票等，票据开出后勾销付款凭证，以免重复付款。报销的支票直接将五联借款单附于凭证后归档，并妥善保管。 通过财务公司付款的，出纳人员开具转帐结算凭证（一式四联），审核后第二联传至财务公司，第一、四联经财务公司盖章确认后作为附件留存。详见内控制度之《货币资金管理办法》。 5、银行存款对帐 任务说明：银行存款企业帐与银行帐相互对照，以发现未达帐项并及时清理。 完成时间：每月底 操作提示：每月底，要求银行提供当月银行对帐单和格式盘。将银行期初未达帐与企业期初未达帐数据输入系统，启用SAP系统银行对帐程序，运行结束后系统自动产生当月银行存款余额调节表。出纳人员根据该表中“银行已收企业未收”、“企业已收银行未收”等项目列示的金额，查找原因处理未达帐。详见内控制度之《货币资金管理办法》 。 六、SAP系统操作注意问题 由于出纳人员实际对外付款，所对于自己的密码一定要保密，避免不必要的麻烦。 付款人名称、开户银行、帐号等一定要核对无误，避免重复付款的情况发生，否则款项追缴难度较大，尤其在开通了网上银行之后。 七、SAP系统操作中常见的问题及解决方法 问题类型 问题描述 解决方案 八、附录 涉及流程：见下表 流程编号 流程名称 FI_GL_08 与外部银行的银行对账 《扬子石化财务客户主数据维护申请表》样式见Excel文件“扬子石化财务客户主数据维护申请表.xls  中国石化China Petrochemical Corporation ERP系统建设项目SINOPEC_ERP Pilot 2003 Sinopec ERP 岗位操作手册 文件名File name:YPFIGW038_财务部出纳岗位 创建人Prepared by: 第 Page 1 页of 3 日期Date: 2004-1-13