第十六次分红公告.PDFVIP

华宝兴业宝康消费品证券投资基金第十六次分红公告 华宝兴业宝康消费品证券投资基金 第十六次分红公告 公告送出日期：2017 年12 月20 日 1 公告基本信息 基金名称 华宝兴业宝康消费品证券投资基金 基金简称 华宝兴业宝康消费品混合 基金主代码 240001 基金合同生效日 2003 年7 月15 日 基金管理人名称 华宝基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《华 宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基 金合同》、《华宝兴业宝康系列开放式证券 投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2017 年12 月12 日 基准日基金份额净值（单 2.3534 位：人民币元） 基准日基金可供分配利润 906,663,175.57 截止收益分配基准 （单位：人民币元） 日的相关指标 截止基准日按照基金合同 - 约定的分红比例计算的应 分配金额（单位：人民币元） 本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.2000 有关年度分红次数的说明 本次分红为2017 年度的第一次分红 注：根据本基金基金合同约定：在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少一次。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2017 年12 月25 日 除息日 2017 年12 月25 日 现金红利发放日 2017 年12 月26 日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人 红利再投确认日为2017 年12 月26 日，选择红利再投资方式 的基金份额持有人，其现金红利将按2017 年12 月25 日除息 后的基金份额净值转换为基金份额，再投资所得的基金份额 红利再投资相关事项的说明 将于2017 年12 月26 日直接计入其基金账户。本次红利再投 资所得份额的持有期限自2017 年12 月26 日开始计算，2017 年12 月27 日起可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局财税字〖2002〗128 号《关于开 放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配 的基金收益,暂免征收个人所得税和企业所得税。