中金公司基金数据周报110228.pdfVIP

基金研究 证券相关产品研究报告 2011 年 2 月 28 日 基金 研究部 王松柏 分析员，SAC 执业证书编号： 基金数据周报 S0080207070060 wangsb@ 数据点评： 新基金成立：本周无新成立基金。 正募集基金：至上周末只有 19 只基金正处于募集阶段，其中封闭式基金 5 只，债券型基金和 QDII 基金各 4 只，货 币市场型基金3 只，指数型基金 2 只，保本型基金 1 只。 新基金发行：本周有 10 只新基金发行。其中债券型基金 4 只，指数型 3 只，股票型基金 2 只， QDII 基金 1 只。 货币市场基金表现：至 2 月 25 日，71 只货币市场基金平均七日年化收益率为 3.7742%。全部高于七日通知存款利 率 1.35%。 封闭式基金表现：60 只封基一周有 23 只价格上涨，平均下跌 0.05%。表现最好的是基金普惠，一周价格上涨 2.87%。 在周净值上，有 35 只基金净值上涨，平均上涨 0.05%。60 只封闭式基金 2 月 25 日平均折价率为5.36%，较2 月 18 日下跌0.10 个百分点。 股票型基金表现：上周 261 只股票型基金周净值有 153 只上涨，平均上涨 0.19%。其中表现最好的是工银瑞信中小 盘成长，一周净值上涨 2.24%。 混合型基金表现：上周 151 只混合型基金周净值有 74 只上涨，平均上涨 0.05%。表现最好的是华夏策略精选，一 周净值上涨 2.00%。 指数型基金表现：上周 94 只指数型基金周净值有 28 只上涨，平均下跌 0.36%。表现最好的是鹏华上证民企 50ETF ， 一周净值上涨 1.81%。 债券型基金表现：上周 159 只债券型基金周净值有 28 只上涨，平均下跌 0.18%。表现最好的是泰达宏利集利A ，一 周净值上涨 0.32%。 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 中金公司研究部：2011 年 2 月 28 日 本周没有新基金成立。 图表 1: 至上周末正在募集基金一览 募集目标 亿份 基金代码 基金名称 认购起始日期 认购结束日期 认购天数 ( ) 基金托管人 投资类型 管理公司 163813 中银全球策略 2011-01-06 2011-02-28 54 46.4 中国建设银行 QDII 中银基金管理有限公司 519509 浦银安盛货币A 2011-02-21 2011-03-04 12 n.a. 中信银行 货币市场型 浦银安盛基金管理有限公司 161907 万家中证红利 2011-02-14 2011-03-11 26 n.a. 中国建设银行 指数型 万家基金管理有限公司 630109 华商稳定增利C 2011-02-14 2011-03-11 26 n.a. 中国建设银行 债券型 华商基金管理有限公司 630009 华商稳定增利A 2011-02-14 2011-03-11 26