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2018-01-26 发布于浙江
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园区财务报销流程

财务报销管理制度经办人携工作请示单到财务请款，进行物资购买并要取购货发票（收据）。物资入库，办理入库手续。取得物资入库单。进行报销OA流程，费用报销。（购买单据、入库单）财务出纳现金管理制度： 1、经办人依据领导签字确认后的工作请示单可到财务出纳处借款购买物资（填写借款单），待购买物资后拿发票与收据、入库单据到财务出纳换取借条进行账务抵消。 2、经办人可根据领导签字后的工作请示单自己垫付资金购买，待物资到后拿发票收据、入库单据到财务出纳进行实报实销。 3、如遇购买金额较大时（大于等于1000元）或与公司有合作关系的供应商。经办人根据工作请示单内容进行购买，并获取供货商开具的发票与收据、相应的银行开户账号、开户行信息，由公司财务进行银行转账处理。 4、如经办人未填写工作请示单不经领导的签字确认批准，自行随意购买物资所产生的费用，公司一律不予报销。现金收入流程 1、销售方进行产成品的领用出库，库房开具出库单（领用留存粉） 2、销售方销售时应填写销货清单（写明购货单位、时间、重量、金额、单价、收货人确认签字、制单人） 3、销售人员待收款完毕后一个工作日内必须上交销售款到财务。