财务部-工作安排各内容3.docxVIP

财务中心下设部门预案财务管理中心资金管理组采购管理组会计核算组综合管理组 IT管理组收银管理应付管理会计核算报表/分析硬件付款管理存货管理财务稽核税收管理软件资金平衡价格审核费用管理预算汇总数据库融资配合商品分析成本管理审计配合OA/网站技术支持内部协调会计档案部门建设二、财务中心二级部门职责（一）财务中心部门职责：1、财务预算（1）负责根据公司年度经营目标，组织公司各部门编制公司年度预算。（2）负责对各部门的财务预算情况进行监督。（3）负责编制公司年度财务决算报告。2、财务分析（1）负责编制公司财务报告，保证其真实、准确、完整、及时。（2）负责从财务角度对公司经营活动的成果进行分析。（3）负责对公司预算执行情况进行分析。负责财务成本与费用的分析。负责为公司的重大决策提供财务分析信息。定期召开财务分析会议，对财务活动进行分析和整改。3、成本管理（1）财务费用的控制。（2）逐步建立标准成本体系。4、财务核算与财务报表　　（1）组织进行资产、负债、权益、成本、费用、利润核算。（2）编制各项会计报表，并按规定报送内外相关部门。5、资金管理（1）资金计划a)制定资金使用计划。b)跟催货款及时回笼。c)根据资金计划执行情况进行平衡。（2）资金筹集a)拟定公司融资计划及方案，保证其合理、经济、可行。b)根据融资计划进行融资，保证生产经营的资金供应和资金的良性循环。c)根据生产经营和对外投资等方面的需要，建立融资渠道。（3）资金运用a)现金流量平衡管理。b)审核各类资金款项的支出。（4）资本运作a)公司上市。b)增资扩股、收购、兼并、分立。c)设立分支机构、利润再投资。6、信用管理（1）负责拟订客户信用管理方案并进行信用分析与风险评估。（2）提供账龄分析。（3）督促业务人员按时回收货款。7、税务管理（1）税赋筹划，确保遵守国家财政税务法规，防范税务风险。（2）结合公司实际用好用活国家税收优惠政策，优化税务支出。（3）议定内部转移定价原则。（4）纳税申报纳税预算与纳税资金安排。（5）及时申报、缴纳税款。8、组织工资结算与发放9、审计稽核（1）配合公司财务预算、财务收支、经营效益的审计工作。（2）配合对公司内部控制制度的评审工作。（4）配合对公司有关经济活动(包括采购、销售、工程建设等)进行经济责任审计。（5）协助相关部门或中介审计机构对公司进行年度财务审计及各项专项审计工作。10、部门建设（1）制定部门年度工作计划及阶段性工作计划及组织实施，并定期完成工作总结。（2）编制本部门相关费用预算，并监督执行。（3）组织建立部门内部各项管理规章制度，完善工作流程，并督促检查各项规章制度、实施细则在工作中的具体落实。（4）负责组织本部门资产的管理和维护。（5）组织本部门员工队伍建设以及员工的招聘、培养、选拔、培训、考评等人事工作。（6）组织本部门员工按公司管理体系的标准完成工作。（7）负责宣导公司的企业文化，提高部门员工的凝聚力和活力。（二）财务部部门职责：1、资金管理组（1）负责月度（或每周）的资金平衡。（2）负责公司的结算业务。（3）负责公司融资渠道的畅通。（4）负责定期对各门店的现金和存款进行安全性、流动性的检查。（5）督促各门店货款及时回笼总部。（6）负责公司资金的安全。2、商品管理组（1）负责配合公司相关部门的商品计划编制。（2）负责在ERP系统中对采购管理中心的价格执行情况进行审核。（3）负责供应商往来的账务管理（对账及发票跟踪）。（4）组织总仓及门店的商品盘点。3、会计核算组（1）规范会计基础工作及核算流程，对会计信息的真实性、及时性负责。（2）负责成本核算、成本分析，并定期编制成本分析报表。（3）严格执行公司各项费用开支的有关规定。（4）负责公司财务稽核工作。4、综合管理组（1）负责编制公司财务报告，保证其真实、准确、完整、及时。（2）负责从财务角度对公司经营活动的成果进行分析。（3）负责组织公司各部门编制年度预算。（4）负责月度纳税申报工作及税务关系维护。（5）配合会计师事务所审计及税务等机构的检查。（6）负责会计档案的归档及管理工作。（7）组织本部门员工队伍建设以及员工的招聘、培养、选拔、培训、考评等人事工作。（8）负责协调与其他部门的工作关系。5、IT管理组（1）负责重要数据的定期备份及灾难恢复。（2）负责信息设备的采购把关和日常维护。（3）负责网络各系统、网络监控的安装及日常维护。（4）数据存储空间及访问权限控制。（5）负责病毒防治及网络安全防护（6）负责OA系统及网站技术支持。三、草拟三级部门职责(无,只设岗位，不设部门)四、草拟二、三级部门岗位设置预案及人员编制、工资建议一览表财务管理中心岗位设置预案及人员编制、工资建议一览表设置岗位名称岗位人数(人)人员建议主要职责管理岗位财务部经理1人外聘融资、涉税、预算汇总会计主管1