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公司资产评估报告范本 公司资产评估报告范本 注册资产评估师声明 摘要 资产评估报告书 一、委托方、被评估企业第023号验资报告予以验证。于20xx年6月30日，本公司股东及持股比例： 股东名称 股本金额持股比例 天津信托有限责任公司 48,000,000 48.00% xx财务有限责任公司 26,000,000 26.00% 内蒙古君正能源化工股份有限公司 26,000,000 26.00% 合计 xx0,000,000 xx0.00% 本公司在北京设立分公司，并于2005年4月25日获得北京市工商行政管理局颁发的分公司营业执照。分公司经批准及实际从事的经营范围为基金销售、基金产品研究等。 本公司在上海设立分公司，并于20xx年2月20日获得上海市工商行政管理局颁发的分公司营业执照。分公司经批准及实际从事的经营范围为基金销售及公司授权的其他业务。 截至20xx年6月30日，资产总额7,381.74万元，负债总额1,136.43万元，净资产6,245.31万元，利润总额-806.97万元，净利润-806.97万元。 2.委托方与被评估企业之间的关系 委托方是被评估企业的股东之一，截至评估基准日持有被评估企业26%的股权。 其他评估报告使用者 本评估报告仅供委托方和国家法律、法规规定的评估报告使用者使用，不得被任何第三方使用或依赖。 二、评估目的 xx财务有限责任公司拟转让所持有的xx基金管理有限公司部分股权，需要对涉及的xx基金管理有限公司的全部权益价值进行评估，以确定其在评估基准日20xx年6月30日的价值，为股权转让提供价值依据。 本次股权转让行为已经取得中国xx工业集团公司《关于xx财务有限责任公司转让持有的xx基金管理有限公司和中国xx基金管理有限公司有限责任公司股权的批复》【xx资字989号】。 三、评估对象和评估范围 本次评估的对象是xx基金管理有限公司的全部股东权益价值。 评估范围是xx基金管理有限公司经审计后账面上列示的全部资产及负债。资产总额7,381.74万元，其中：流动资产2,789.72万元，非流动资产4,592.02万元;负债总额1,136.43万元，其中流动负债1,136.43万元，非流动负债0万元;净资产6,245.31万元。详细见下表： 20xx年6月30日资产负债表 金额单位：人民币元 资 产 期末数 负债及所有者权益 期末数 资产： 负债： 货币资金 18,1xx,377.05 交易性金融负债 其中：一般风险准备 17,087,458.00 衍生金融负债 专项风险准备 卖出回购金融资产款 交易性金融资产 应付职工薪酬 1,856,183.27 其中: 成本 应付账款 8,193,962.87 公允价值变动 应交税费 1,314,116.81 衍生金融资产 应付利息 买入返售金融资产 预计负债 应收利息 长期应付款 存出保证金 2,843,8.16 长期借款 应收账款 4,690,267.78 递延所得税负债 可供出售金融资产 19,993,114.92 其他负债 其中: 成本 21,175,983.89 负债合计 11,364,262.95 应计利息 股东权益： 公允价值变动 -1,182,868.97 实收资本 xx0,000,000.00 利息调整 资本公积 -887,151.72 可供出售金融资产减值准备 一般风险准备金 17,555,559.60 持有至到期投资 未分配利润 -54,215,265.99 其中:成本 股东权益合计 62,453,141.89 应计利息 利息调整 持有至到期金融资产减值准备 投资性房地产 固定资产 15,336,064.92 在建工程 4,0,803.24 无形资产 4,707,283.51 递延所得税资产 1,870,948.67 长期待摊费用 其他资产 2,252,732.59 资产总计 73,817,404.84 负债和股东权益总计 73,817,404.84 以上评估范围与委托评估的范围及被评估单位所申报评估的范围一致，并且经中勤万信会计师事务所审计中勤审字第号)。 本次纳入评估范围的资产及负债基本情况如下： 流动资产 评估范围为xx基金管理有限公司申报评估的各项流动资产，包括货币资金、应收账款、存出保证金和其他流动资产。上述资产在评估基准日的账面值如下所示： 金额单位：人民币元 科目名称 账面价值 比例 货币资金 18,1xx,377.05 64.92% 应收账款 4,690,267.78 16.81% 存出保证金 2,843,8.16 xx.19% 其他流动资产 2,252,732.59 8.08% 流动