北京燕京啤酒股份有限公司关于与北京控股集团财务有限公司签署.PDFVIP

证券简称：燕京啤酒 证券代码：000729 公告编号：2016-08 北京燕京啤酒股份有限公司关于与 北京控股集团财务有限公司签署金融服务协议的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、本次关联交易的主要内容 北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称“本公司”)与北京控股集团财务有限 公司(“以下简称“北控集团财务公司”)拟签署《金融服务协议》(以下简称“协 议”), 北控集团财务公司按约定为本公司及下属子公司提供存款业务服务、结 算业务服务、贷款业务服务、票据业务服务以及经中国银行业监督管理委员会批 准其可从事的其他金融服务。其中，存款服务每日余额最高不超过人民币【1.3】 亿元；信贷服务每日贷款余额最高不超过人民币【5】亿元（含已审批授信额度）。 2、本次交易构成关联交易 北控集团财务公司的控股股东是北京控股集团有限公司；同时北京控股集团 有限公司是本公司实际控制人北京控股有限公司的控股股东。因此，北控集团财 务公司是本公司的关联法人。具体关联关系如下图所示： 1 按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条的规定，本次交易构成了关 联交易。 3、董事会审议关联交易情况和关联董事回避情况 上述关联交易事项已于2016年4月27 日经本公司第六届董事会第二十七次会 议审议通过，关联董事李福成、赵春香在本次董事会会议上对该事项进行表决时 进行了回避。有效表决票为13票，其中13票赞同，0票反对，0票弃权。独立董事 发表了事前认可意见与独立意见。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次关联交 易无须提交股东大会审议。 4、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 重组，没有构成借壳，无需经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 1、基本情况 ①名称：北京控股集团财务有限公司 ②住所：北京市朝阳区东三环北路38 号院4 楼10 层 ③法定代表人：王立华 ④注册资本：80000 万元 ⑤企业类型：其他有限责任公司 ⑥统一社会信用代码：91110000082886211Q ⑦经营范围：许可经营项目：批准该公司经营以下本外币业务：（一）对成 员单位办理财务和融资顾问、信用签证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成 员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位 提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款；（六）对成员单位办理票据承 兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设 计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十） 从事同业拆借。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经 营活动）。 ⑧主要股东：北京控股集团有限公司持有41%股权；北京市燃气集团有限责 2 任公司持有39%股权；北京燕京啤酒股份有限公司持有20%股权。 ⑨实际控制人：北京控股集团有限公司 2、历史沿革、最近三年发展状况和最近一个会计年度的财务数据 历史沿革：成立于2013 年11 月8 日 成立时 现时情况 公司名称 北京控股集团财务有限公司 北京控股集团财务有限公司 注册资本 80000万元 80000万元 法定代表人 鄂萌 王立华 截至2014年12月31 日，北控集团财务公司的总资产为995182.63万元，净资 产为82830.34万元 ，2014年度实现营业收入为9978.74万元，净利润为2256.10万 元。（以上数据已经审计） 截至2015年12月31 日，北控集团财务公司的总资产为1249570.73万元，净资 产为