山东商业集团财务有限公司章程.DOC

附件： 山东省商业集团财务有限公司 章 程 二〇一三年九月十六日 山东省商业集团财务有限公司股东决定通过 目 录 第一章 总 则 2 第二章 经营宗旨和业务范围 3 第三章 注册资本 4 第四章 股东 5 第五章 董事、董事会、总经理 7 第六章 监事会 12 第七章 经营与管理 14 第八章 财务与会计 14 第九章 职工、劳动管理与工会 17 第十章 整顿、接管、终止、解散和清算 17 第十一章 附 则 20 山东省商业集团财务有限公司章程 第一章 总 则 第一条 山东省商业集团财务有限公司（以下简称公司），是依照《中华人民共和国公司法》、《企业集团财务公司管理办法》及有关法律、法规的规定，经中国银行业监督管理委员会批准成立，以加强山东省商业集团有限公司（以下简称集团）资金集中管理和提高资金使用效率为目的，为集团成员单位（以下简称成员单位）提供财务管理服务的非银行金融机构。 为了维护公司、公司出资人、职工、债权人利益，特制定本章程。 第二条　公司在山东省工商行政管理局登记注册，公司营业执照签发的日期为公司成立的日期。 公司名称：（中文）山东省商业集团财务有限公司 (英文)Shandong Commercial Group Finance Co.， Ltd. 住所：山东省济南市山师东路4号6层。 第三条 公司依法具有法人资格，实行独立核算，自主经营、自负盈亏、依法纳税。 第四条 公司适用有限责任公司的组织形式，股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部法人资产对公司的债务承担责任。 第五条 公司执行国家金融和监管机关制定的各项金融方针政策，履行金融企业法人的各项义务。 公司按规定接受中国银行业监督管理委员会的领导、管理、协调、监督、稽核和中国银行业监督管理委员会的业务管理。 第六条 公司根据集团的布局结构和业务发展需要，经中国银行业监督管理委员会批准，可依法在山东省境内设立分支机构或业务代办处，为集团成员单位提供金融服务。公司实行一级法人制，下设分支机构或业务代办处不具有法人资格。 第二章 经营宗旨和业务范围 第七条 公司的经营宗旨：公司遵循国家有关法律法规，依托集团，服务集团，稳健经营、合规操作、风险可控、健康发展，为集团成员单位提供优质、高效、多元化的金融服务，进一步提高集团的综合竞争力，为实现集团又好又快发展起到促进和推动作用。 第八条 公司经营下列本外部业务： （一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务； （二）协助成员单位实现交易款项的收付； （三）经批准的保险代理业务； （四）对成员单位提供担保； （五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资； （六）对成员单位办理票据承兑与贴现； （七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计； （八）吸收成员单位的存款； （九） 对成员单位办理贷款及融资租赁； （十）从事同业拆借； （十一）中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 上述业务范围以中国银行业监督管理委员会批复为准。 第三章 注册资本 第九条 公司的注册资本为人民币陆亿元（含750万美元）。山东省商业集团有限公司以现金方式出资陆亿元，占公司注册资本的100%。 股东向公司缴付出资、或者公司以后依法进行的增加注册资本，均应由中国注册的会计师事务所验资并出具验资报告，有关费用由公司负担。公司应在公司成立且收到验资报告后的五日内向股东签发由董事长签署并加盖公司公章的出资证明书。出资证明书载明下列事项：公司名称；公司成立的时间；公司出资方名称及其出资额、出资时间；出资证明书编号和发给出资证明书的时间。 公司应当置备股东名册，记载股东的名称及住所、股东的出资额、出资证明书编号等内容。 公司股东名册应当如实、及时记载出资人股份查封、质押、变动情况。 第十条 公司注册资本不得减少。经中国银行业监督管理委员会批准，公司注册资本可以增加。 第十一条 公司核准登记后，股东不得抽逃其出资。 第十二条 股东转让出资，受让人应符合中国银行业监督管理委员会的有关规定。 股东转让出资，须事先报经中国银行业监督管理委员会审查批准。 第四章 股东 第十三条 认购公司股本的单位为公司股东，股东按其出资额占股本的比例享有权利，承担义务。 本公司为一人公司，本公司股本全部由山东省商业集团有限公司认购。 第十四条 公司为一人有限责任公司，不设股东会。股东作出本章程第十五条八到十八款所列决定时，应当采用书面形式，并由股东签名后置备于公司。 第十五条 股东享有下列权利： （一）依照公司章程规定转让出资； （二）优先认购公司新增资本； (三)查阅、复制公司章程、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告