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浙江天马轴承股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2007〕46 号文核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商国信证券有限责任公司于 2007 年3 月16 日采用网下询价配售和网上 资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众发行人民币普通股(A 股)股票 34,000,000 股 （每股面值 1 元），发行价格为每股 29.00 元。截至 2007 年 3 月 22 日，本公司实际募集资 金总额为 98,600.00 万元，坐扣尚未支付的承销费、保荐费等相关费用 3,058.00 万元后的 募集资金为 95,542.00 万元，已由主承销商国信证券有限责任公司于 2007年 3 月22 日汇入 中国工商银行杭州湖墅支行本公司人民币账户（账号 1202020629906668868）。另扣减律师 费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 467.60 万元后，本公司首发募集资金净额为人 民币 95,074.40 万元。上述资金到位情况业经浙江天健会计师事务所有限公司验证，并由其 出具浙天会验〔2007〕第 15 号《验资报告》。 依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，本 公司制定了《浙江天马轴承股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称管理制度），该 管理制度业经2006年2月10日公司第二届董事会第二次会议和2006年3月5日公司2005 年度股东大会审议通过。2007 年7月 23 日，公司第二届董事会第十三次会议对部分内容进 行了修改。根据管理制度，本公司、本公司控股子公司德清天马轴承有限公司、成都天马铁 路轴承有限公司从 2007年 3 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并 于 2007 年4月 22 日与国信证券有限责任公司、中国工商银行杭州湖墅支行、深圳发展银行 杭州湖墅支行、成都市青白江区农村信用合作社联合社签订了《募集资金三方监管协议》， 明确了各方的权利和义务。截至 2007 年12月 31日，募集资金专户余额为 11,924.20 万元， （其中：累计利息收入 211.63 万元，手续费支出 0.63 万元）具体存放情况如下： 金额单位：人民币万元 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 中国工商银行杭州湖墅支 1202020629906668868 募集资金专户 6,120.08 行 深圳发展银行杭州湖墅支 11006766011302 募集资金专户 3,536.47 行 第 1 页 共 10 页 深圳发展银行杭州湖墅支 11007515330801 募集资金专户 2,098.81［注］ 行 成都市青白江区农村信用 021700000120010004782 募集资金专户 168.84 合作社联合社 合 计 11,924.20 ［注］：该账户系本公司控股子公司德清天马轴承有限公司“年产 500万套精密球轴项 目”募集资金专户， 2007 年 12 月 31 日账户余额为 2,618.81 万元，其中 520 万元系天马 控股集团有限公司投入的增资款，德清天马轴承有限公司尚未将其从募集资金专户转出。