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**************有限公司 综合管理手册 二零一零年三月目 录 第一部分 市场业务及承包责任制项目管理 …………………1 一、名词解释 ……………………………………………1 二、具体内容 ……………………………………………1 第二部分 目标责任制项目工程管理 ……………………………2 一、劳务报务管理 …………………………………………2 二、工程项目“提料”管理 ………………………………4 三、工程项目财务管理 ……………………………………8 四、工程项目“两金”的管理 ……………………………9 五、设计研究所工程设计管理 ……………………………11 附件：工程项目目标管理合同书……………………………14 第三部分 物资管理 ……………………………………………21 一、资产管理 ……………………………………………21 二、物资采购管理 …………………………………………21 三、物资采购财务管理 ……………………………………30 四、材料外协加工的管理 …………………………………36 五、材料员、库管员工作交接管理 ………………………37 第四部分 公司内部审计管理 ……………………………………39 一、审计范畴及权 …………………………………………39 二、审计程序 ………………………………………………40 三、对审计人要的要求 ………………………………………41 第五部分 财务管理 …………………………………………42 一、资金收支的管理 ……………………………………42 二、现金管理规定 ………………………………………43 三、差旅费报销规定 ……………………………………44 第六部分 其它管理规定 ………………………………………48 一、基本管理制度 …………………………………………48 二、办公室管理制度 ………………………………………48 三、合同的签订与管理 ……………………………………54 四、公司证照管理 …………………………………………56 五、文件格式管理管理规定…………………………………56 第一部分 市场业务及承包责任制项目管理 一、名词解释 （一）、目标责任制项目：由公司统一组织，统一调配资源进行联合操作，对项目部提出目标责任要求的工程项目。 （二）、承包责任制项目：工程由项目经理实行承包经营的项目。 （三）、市场部门和市场部门负责人：市场部门指包括市场一部、市场二部、各办事处、各分公司等专门从事市场业务开发的部门；市场部门负责人指各级负责市场部门的负责人，包括分管市场业务的副董事长、副总经理、总经理助理、市场部经理、副经理、办事处主任、副主任。 （四）、业务支持部门：除市场一部外的公司总部 其它各个部门。 （五）、有效业务额：指由我公司实际承揽的业务总额。不包括甲方指定以我司名义发包的分包方的业务额，或者我司只收取少量分包管理费的项目产值（分包管理费计入有效业务额）。 （六）、市场负责人提成：指由市场负责人享受的业务提成。 （七）、公司非专职业务人员：指专职业务员之外的所有公司员工和与公司有承揽业务协议的非公司员工。 （八）、“承揽业务”是指由某人直接承接业务，“联系业务”是指通过中介或其它方式承接业务。 二、具体内容 （见《承包制项目工程管理手册》） 第二部分 目标责任制项目工程管理 一、劳务报量管理 （一）施工劳务的进度报量 1、项目经理部所开具的进度量，单个项目名称必须与本工程施工劳务合同中的报价单名称一致，否则，须另加说明。 2、凡开具的项目所对应的部位必须通过了验收并合格，对于未验收和未完成的部位不得报量。 3、幕墙项目可将龙骨与饰面分开报量，但内装项目的每个部位不能拆开分次报量，情况特殊须另行报告。 4、对于返修、整改的部位，如需额外增加费用或委派其它队伍施工时，项目经理部必须及时向工程一部上报责任划分的书面文件。 （二）洽商变更 1、凡合同明确作出了规定的内容，不允许再另外开具报量单（如埋件、植筋、10%以内的加工项目等）。 2、增加或变更的项目，必须附有发包方的发文或答复认可的证明和完整的技术资料方可报量。 （三）总量单 1、总量单要求按照所附表的格式进行填报。对于每个工程项目，将全部施工队伍“合同内项目”填写在第一份表格内（见附表一），“增项”填写在第二份表格内（见附表二），“变更项目”填写在第三份表格内（见附表三），不能单独申报某一个劳务队伍的工程量单（包括不能向公司、项目经理部和劳务队伍出具某一个劳务队伍的工程量单；如果工程只有一个劳务队伍，则工程量单经项目经理签字后报公司工程一部，不能递交其他任何单位和个人）。 2、零杂工的摊派，必须按照劳务合同的要求落实到责任单位。凡不能摊派由公司承担