江苏海州湾发展集团有限公司公司债券2014年-中国债券信息网.PDFVIP

江苏海州湾发展集团有限公司 公司债券2014年度中期报告 重要提示： 本公司确信本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重 误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 一、本公司概况 公司名称：江苏海州湾发展集团有限公司 住所：江苏省连云港市连云区海滨大道2号阳光国际中心D座8楼 法定代表人：张寿年 经营范围：市政府授权范围内的国有资产经营与管理;水利工程 施工（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 公司信息披露事务人：李元卿 联系电话：0518 传真：0518 邮政编码：222042 二、2014年中期财务报告 本公司2014年中期财务报告见附表。 三、已发行债券兑付兑息情况 （一）2010年江苏海州湾发展集团有限公司公司债券 本公司已发行：2010年江苏海州湾发展集团有限公司公司债券， 发行要素如下： 1、债券名称：2010年江苏海州湾发展集团有限公司公司债券。 2、债券简称及代码 上交所市场简称：10苏海发，代码122865； 银行间市场简称：10苏海发债，代码1080113 3、债券发行总额：人民币10亿元。 4、债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，同时附加 发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期 内前5年票面年利率为5.55%，在债券存续期内前5年固定不变。在本 期债券存续期的第5年末，发行人可选择上调票面利率0至100个基点 （含本数），债券票面年利率为债券存续期票面年利率加上上调基点， 在债券存续期后2年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复 利，逾期不另计利息。 5、计息期限:自2010年9月28日至2017年9月27日，若投资者行使 回售选择权，则其回售部分债券的计息期限自2010年9月28日至2015 年9月27日止。 6、债券还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一 期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利 息，本金自兑付日起不另计利息。 7、担保方式：本期债券由江苏新海连发展有限公司提供全额无 条件不可撤销的连带责任保证担保。 8、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信 用级别为AA+，发行人主体长期信用级别为AA。 9、主承销商：华林证券有限责任公司。 2013年9月28日为本期债券付息日，我公司按时支付了本期利息。 （二）2013年江苏海州湾发展集团有限公司公司债券 本公司已发行：2013年江苏海州湾发展集团有限公司公司债券， 发行要素如下： 1、债券名称：2013年江苏海州湾发展集团有限公司公司债券。 2、债券简称及代码 上交所市场简称：13苏海发，代码124232； 银行间市场简称：13苏海发债，代码1380146 3、债券发行总额：人民币10亿元。 4、债券期限和利率：本期债券为10年期债券。本期债券为浮动 利率债券。本期债券票面年利率为基准利率和基本利差2.29%之和， 每个计息期所采用的基准利率为当期起息日前5个交易日全国银行间 同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ ）上公 布的一年期上海银行间同业拆放利率（Shanghai Interbank Offered Rate,简称Shibor ）的算术平均值；各期基准利率由全国银行间同业 拆借中心计算，保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券采用 单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 5、计息期限：自2013年3月29日至2023年3月28日。 6、债券还本付息方式：本期债券每年付息一次，在债券存续期 第3至10年末逐年按照10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、15%的 比例偿还债券本金。后8年利息随本金的支付一起支付，每年付息时 按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持 债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利 息，本金自兑付日起不另计利息。 7、信用安排：中国银行股份有限公司连云港分行为本期债券提 供了无条件的流动性支持。 8、信用级别：经