盐城兴地2007年上半年总结.docVIP

盐城兴地置业有限公司 2007年上半年经营分析总结 2007年上半年，公司围绕年度经营计划在项目开发前期、售前准备、经营管理方面积极开展工作，推进了项目进度，规范了内部管理，提高了员工素质。但是，由于政府交地工作推迟，项目开工时间比年度经营计划推迟了，项目建设进度没有达到计划要求，具体工作总结分析如下： 一、计划完成情况 （一）主要经济指标完成情况 主要经济指标完成汇总表 单位：万元 项目 计划数 实际数 差额 完成率 1、工程建设资金 1462 560 -902 38% 2、费用支出 80 78 -2 98% 3、资本性支出 3 1 -2 33% 4、内部利润 -208 -287 -79 138% 5、职工人数 16 10 -6 62% 根据《2007年综合经营计划》公司上半年应支付的工程建设资金（含土地）1462万元，实际支付560万元，完成率38％；费用支出（包括开发间接费用、管理费用）计划80万元，实际使用78万元，完成率98％；资本性支出计划3万元，实际使用1万元，完成率33％；职工人数计划数16人，截止六月底已有员工10人，完成率62％。 管理费用主要项目明细见下表： 管理费用主要明细表 单位：万元 项目 本月数 上半年 计划 实际 完成率 计划 实际 完成率 1、工资 4 1.8 45% 24 19 79% 2、办公费 0.7 1 143% 4.2 5.7 136% 3、通讯费 0.2 0.1 50% 1 1 100% 4、交通及差旅费 1 0.8 80% 4.8 5.3 110% 5、业务招待费 1 2.2 220% 5.6 4.3 77% 6、广告宣传费 1 0.5 50% 5 3.3 66％% 7、总额 11 15 136% 68 68 100% （二）、项目进度计划完成情况 兴城国际花园项目进度计划执行情况表 前期类别 计划项目名称 计划进度要求 实际执行情况 设计 4＃、5＃楼施工图设计 2007-3-10前完成 3月5日完成 1＃、2＃楼施工图设计 2007-3-10前完成 4月5日完成 沿街商业施工图设计 2007-3-10前完成 5月10日完成出图稿，后因规划道路红线调整，沿街商业也需要调整，目前尚未完成 报建 4＃、5＃楼前期报建 4月20日前完成 尚未报建，只完成消防、防雷、抗震、节能等图纸审查 1＃、2＃楼前期报建 4月20日前完成 尚未报建，只完成消防、防雷、抗震、节能等图纸审查 沿街商业前期报建 4月20日前完成 图纸未完成，也未审图、报建 基础 4＃、5＃楼桩基 5月31日完成 4月20日进行试桩 , 5月25日规划放样，5月28日正式打桩 1＃、2＃楼桩基 5月31日完成 4＃、5＃楼进行打桩 沿街商业桩基 5月31日完成 6月30日完成4＃、5＃楼打桩 4＃、5＃楼土建 6月1日-12月30日完成土建，9月30日至6层 4＃楼桩已进行静载试验，合格率100％。 人防工程 7月21日－9月10日完成 已完成土建招标，施工单位已办完备案手续，6月15日施工单位进场做临时设施，计划7月18日开工。 二、主要经营管理工作 （一）加强沟通与协调，催促政府尽快交地 根据政府原先的承诺，春节后就应该交地，但由于拆迁过程中存在诸多矛盾，交地工作一拖再拖，这已明显成为项目启动的瓶颈。针对这个问题，我们不断与政府及相关部门进行沟通，除了口头汇报外，先后三次向政府递交书面报告，引起了政府的高度重视，戚太龙副市长先后三次召集国土局、规划办、公安局、东台镇、街道办等相关部门，专题会办拆迁工作。3月18日，在市委、市政府主要领导的关心下，我们成功的举办了开工奠基仪式，为有效解决拆迁、交地过程中的各种矛盾提供了强劲东风和政策支持；6月4日，在各方面的共同努力下，最后一户拆迁工作完成，至此，历时三年的拆迁工作全部结束。 关于交地工作，我们主要解决两个问题：一是分批交地，即东侧条件比较成熟的住宅和酒店部分先交，西侧单向公寓部分后交；二是酒店土地价进行分割，即按3.5万元/亩计价，其余计入住宅成本。经过反复沟通和协调，这两个问题都得到了较好的解决，并最终以政府会办纪要的形式确定下来。目前有关交地手续正在办理之中。 （二）落实年初综合经营计划，全面推进项目前期准备工作 按照年初南通工作会议精神和综合经营计划安排，1-5月份重点做好项目前期准备工作。 一是施工图设计工作。一季度完成住宅部分的施工图设计，并配合设计要求完成了试桩工作，通过荷载测试，有效地确定了桩基长度，即在原设计长度21米的基础上缩短为20米，经过4#楼实际施工后，又缩短为19米。关于酒店的施工图设计，主要增加了功能咨询过程，即委托委托