半年报告摘要-Windin万点.DOCVIP

万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 2017年6月30日基金管理人：基金托管人：送出日期：2017年8月29日 ,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 ,于2017年8 月28 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ,但不保证基金一定盈利。 ,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2017年1月1日起至2017年6 月30 日止。  基金简介 基金基本情况 基金简称 万家瑞和 基金主代码 002664 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年4月26日 万家基金管理有限公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 618,219,812.20份 不定期 下属分级基金的基金简称： 万家瑞和A 万家瑞和C 下属分级基金的交易代码： 002664 002665 报告期末下属分级基金的份额总额 519,666,412.13份98,553,400.07份 本基金通过灵活运用资产配置策略及多种股票市场、债券市场投资策略，充分挖掘潜在的投资机会，追求基金资产长期稳定增值。 投资策略 基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上，采取积极主动地的投资管理策略，通过定性与定量分析，对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响固定收益投资品价格的因素进行评估，对不同投资品种运用不同的投资策略，并充分利用市场的非有效性，把握各类套利的机会。在信用风险可控的前提下，寻求组合流动性与收益的最佳配比，力求持续取得达到或超过业绩比较基准的收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深300 指数收益率*50%＋中证全债指数收益率*50% 万家瑞和A 万家瑞和C 下属分级基金的风险收益特征 本基金是混合型基金，风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股票型基金，属于中高风险、中高预期收益的证券投资基金。 本基金是混合型基金，风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股票型基金，属于中高风险、中高预期收益的证券投资基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 万家基金管理有限公司 宁波银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 兰剑 贺碧波 联系电话 0210754 电子邮箱 lanj@ hebibo@ 客户服务电话 95538转6、400888080095574 传真 0210574 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 基金半年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层）基金管理人办公场所 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 万家瑞和A 万家瑞和C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1月1日2017年6月30日)(2017年1月1日2017年6月30日)9,390,477.67 1,481,528.30 本期利润 9,479,451.43 1,548,688.82 加权平均基金份额本期利润 0.0163 0.0157 本期基金份额净值增长率 1.67% 1.58% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日0.0187 0.0172 期末基金资产净值 529,867,572.62 100,342,401.20 期末基金份额净值 1.0196 1.0182 注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 1.03% 0.11% 3.09% 0.34% -2.06% -0.23% 过去三个月 0.42% 0.12% 3.10% 0.32% -2.68% -0.20% 过去六个月 1.67% 0.11% 5.20% 0.29% -3.53% -0.18% 过去一年 2.98% 0.09% 8.06% 0