操作企业及账簿.DOCVIP

北京微宝科技有限公司 财务系统使用手册  微宝注册网址： 试用账号：12345678900 试用密码：123 全国热线:4000-110-543 QQ群号：292577932 地址:北京市海淀区上地信息路30号上地大厦7017室 邮编:100085 目录 微宝财务系统 2 系统介绍 2 1．用户注册及登录 2 1.1网站用户 2 1.2手机端 5 1.3用户信息的修改 6 2.操作企业及账簿 7 2.1添加及切换企业 8 2.2账簿管理 9 2.3账簿的授权（PC、手机端） 10 3.主体业务功能 14 3.1 录入凭证 14 3.2查询凭证 16 3.3账簿 17 3.4报表功能 20 3.5结账 23 3.6 设置 23 3.7 代帐设置 34 微宝财务系统 系统介绍 微宝移动财务软件是一款依托于网络在PC端及手机端的在线记账、查账、财务分析的财务软件，使财务工作更加智能、便捷、高效、透明，致力于服务中小微企业。 （提示：本系统建议使用谷歌浏览器或IE8以上版本的浏览器） 1．用户注册及登录 1.1网站用户 打开浏览器，输入登录地址进入界面如下图： 点击立即注册，进入注册页面，也可在左上角登录界面进行注册。注册界面如下图所示： 注：手机须填写真实号码以便获取验证码，之后手机号码会作为登录账号，*为必须填写项目，提交后注册成功。 点击提交以后进入下面的创建公司与账簿界面： 创建日期默认为当日日期，如有历史账簿转到本财务软件可自选创建时间。 . 注：创建公司与账簿需要初始化数据较多，可能需要几十秒，请耐心等待不要退出或切断网络。 创建成功以后进入微宝首页如下图： 1.2手机端 通过电脑登陆微宝界面，用手机扫描二维码或在应用宝中直接搜索微宝下载，然后安装微宝手机APP即可。进入微宝手机端首界面,点击立即注册后，输入手机号后取得验证码后，编辑登录密码即可。 注：手机端主要用于查询账簿，无法更改账簿设置 1.3用户信息的修改 用户可以在登录系统后在修改用户信息处更改用户名与密码。 勾选是否重置密码后按要求填写各项信息，提交即可重置密码与更改用户信息。 2.操作企业及账簿 用户可为多个企业建立多个账簿。点击下图所示的账簿管理可添加账簿和修改账簿名称。 绿色标记为添加新的账簿。 注：如不填写账簿名称，系统默认为建账时间为账簿名称。 2.1添加及切换企业 用户可以点击页面头部处的白色箭头进入操作企业的页面，若想给公司添加账簿则点击账簿管理。 . 进入下级菜单进行添加、修改及切换企业。 *绿的标注为选择检索想要选择的企业名称； *棕色标注为修改和删除已有企业； *红色标注为切换到当前操作的企业； *黄色标注为添加新的企业进入账号。 2.2账簿管理 用户可为多个企业建立多个账簿。点击下图所示的账簿管理可添加账簿和删除账簿。 账簿操作中可以删除和授权，切换账簿也在此处。当用户想要添加账簿时出现以下窗口 注：如创建账簿时不填写账簿名称，系统默认为建账时间为账簿名称。 2.3账簿的授权（PC、手机端） 2.3.1手机端申请加入公司 在手机端注册成功的用户可以申请加入查询关联的公司，步骤如下图所示： 进入界面点击红色标记的那个按钮，进行第二步查询（可按关键字查询），在弹出界面中点击确定则申请成功。 1、 2、 3、 注：当PC端管理员授权后才可进入该公司进行查询。 . 2.3.2手机申请后账簿授权 当手机端申请加入公司以后，公司管理员在pc端进入设置，点击红色标记的账户管理。 如图1所示，红色标志那一列为手机申请加入公司的用户，点击通过则授权可以查看本公司，在点击蓝色标志后会出现选择允许客户访问那几个账簿，如图2所示。点击绿色标志为添加用户管理角色，如图3所示。 图一 图二 图三 点击确定则添加用户角色管理成功。 2.3.3 PC端账簿授权 步骤如图所示： 点击账簿管理 点击蓝色标注中的图标进行授权，进入下一步 点击标注中的添加账簿权限 添加账号后点击查询，进入右边图像进行确认授权。 注：授权的账号必须为注册本软件的真实手机号。 3.主体业务功能 3.1 录入凭证 录凭证即为公司创建账目，如需添加公司内部科目要先在科目中先创建该科目或该科目的子级，录凭证的方式如下图红色标注。 点击上图红色标注进入录凭证界面，两种进入选择，如下图所示。 . . 黄色标注中的凭证字可在设置中添加，号码可个人更改。鼠标指针放在该行就会在左边显示该行的增添，以及该科目的余额与明细账。可以将常用的摘要保存到新增摘要上，同时可以将常用的凭证设为固定模板，添加模板界面如下图所示。 注：图标在本文档中为‘修改’ 图标在本文档