设立注塑厂的可行性报告.doc

关于投资设立注塑厂项目 可 行 性 报 告 书 目的：为了更快捷、方便的给本公司提供塑件外壳配件，同时能够创造价值，达到相应的股东投资回报率。本次投资计划分为初期投入100万，二期投入100万，共投资200万元人民币完成此项目。 初期投入：100万人民币作为启动资金，购买设备如下 购买主要生产设备注塑机5台，以海天报价估算 设备 数量 估计价 耗电/小时 本地行情加工收费标准/台/天 90T 1台 8万 160T 2台 12万×2=24万 200T 1台 16万 320T 1台 24万 附属配套设备 设备 数量 估计价 耗电量/小时 40T冷却塔 1台 水泵（2000W） 2台 粉碎机 2台 拌料机 2台 冰水机 1台 模温机 1台 吸料机 1台 空压机 1台 烘干机 6台 2T换模行车 1台 办公设备 服务器（监控） 1台 办公电脑 3台 传真机 1台 打印机 1台 考勤机 1台 人力配置： 管理人员、仓管、业务、配送员正常班，领班、技术员二班制，操作工三班制作业。岗位设置为： 待遇标准 主管 1名 保安 2名 清洁工 1名 财务兼人事 1名 仓库管理员（仓管） 1名 生产管理员（生管，负责订单安排、产成品入库、出货、统计） 1名 品质管理员（品检，负责生产过程的品质监控，首模封样） 2名 领班（换模、调机、操作培训、现场管理调度、机修） 2名 换料员（领料、换料、配色、破碎） 2名 操作员 15名 以上岗位配置岗位职责表，分配完成注塑厂内所有日常事务。 产能测算时间标准：每台机器标准工作时间22小时/天，26天/月。 固定费用：指不管有没有生产，都要产生的费用 折旧费：购买固定资产÷60个月÷26天÷22小时=小时折旧费（附固定资产清单） 资金成本：初期投资资金×1%=月资金成本 管理费用：管理干部、技术员、后勤薪资 场地租金：年租金÷12=月租金 营业支出：指有生产运作才会产生的费用 1、耗电量：以理想的满负荷状态估算 2、耗水量：50吨× 元/吨= 元 3、运输费用： 4、各种税赋： 5、人工成本：一线操作员薪资（15名操作员） 盈利测算 月生产总额-月固定费用-月营业支出=月盈利×12月=年盈利 年盈利/投资金额（折旧后）=年投资回报率 二期投入：在完成初期投入后，能够正常生产并且业务需求增加产能，在市场预期不错的情况下，开始二期投资100万 购买主要生产设备注塑机5台，以海天报价估算 设备 数量 估计价 耗电/小时 本地行情加工收费标准/台/天 90T 1台 8万 160T 2台 12万×2=24万 200T 1台 16万 320T 1台 24万 附属配套设备 设备 数量 估计价 耗电量/小时 冰水机 1台 模温机 1台 烘干机 5台 3T换模行车 1台 办公设备 无增加 人力配置增加： 生产管理员（生管） 1名 换料员（领料、换料、配色、破碎） 2名 操作员 15名 以上岗位配置岗位职责表，分配完成注塑厂内所有日常事务。 固定费用：指不管有没有生产，都要产生的费用 折旧费：（初期+二期）固定资产÷60个月÷26天÷22小时=小时折旧费（附固定资产清单） 资金成本：（初期投资资金+二期投资资金）