金蝶K3V110-标准财务实务题现金应付.DOCVIP

金蝶 K/3实务题（财务*卷） 博文有限公司是一家以生产经营电子玩具为主的工业企业，公司拟定于2008年1月1日开始正式使用ERP财务、供应链系统进行会计核算，其中往来款项选择在应收应付系统进行核算，固定资产使用固定资产系统进行核算与管理，工资采用工资系统进行处理，采购、销售及各类存货出入库业务在供应链系统中启用采购管理、销售管理、仓存管理和存货系统进行核算与管理。 该公司记账本位币为“人民币”。会计期间采用自然会计期间。凭证字为“记”。发出存货采用加权平均法进行计价。 目前，博文公司已在实施人员的协助下，根据企业实际情况完成了部分系统初始化工作。 以下所有业务操作均使用administrator登录，以morningstar进行审核单据。 一、按以下要求进行系统资料设置： 建账： 账套名称： 博文有限公司 账套类型： 标准供应链解决方案 账套启用年期：2008.1.1 基础资料设置： 凭证字：增加凭证字为“记”字； 币别： 代码 名称 汇率 小数位数 固定汇率 RMB 人民币 1 4 否 USD 美元 6.8888 4 否 1002.01 中国银行深圳分行_RMB 1002.02 中国银行深圳分行_USD 是 6602.01 工资 √（部门） 6602.02 福利费 √（部门） 6602.03 折旧 √（部门） 6602.04 办公费 √（部门） 6602.05 坏账准备 单位：增加计量单位组“电子狗组”，并增加计量单位“只”； 客户和供应商： 客户 供应商 代码 名称 代码 名称 001 东方机电 001 东方柴油配件公司 002 002 海南机械公司 003 003 荣发公司 004 004 大展 005 005 消遣科技 代码 名称 银行接口类型 银行账号 账户名称 开户行 47669 中国银行(全国) 47669 中国银行深圳分行 47756 中国银行深圳分行美元账户 中国银行(全国) 47756 中国银行深圳分行 10、现金系统初始化数据 科目名称 银行账号 日记账 期初余额 本年累 计借方 本年累 计贷方 方 向 日记账本位币 期初余额 银行对账单 余额 现金 6500 0 0 借 6500 ---- 银行存款 --人民币账户 47669 1200000 0 0 借 1200000 1210000 --美元账户（不启用） 47756 0 借 0 0 项 目 金额 备 注 银行未达账项： 企业已收，银行未收 400000 日期/业务日期 ：2007年12月28日 结算方式：银行承兑汇票； 结算号 ：899 摘要:往来款 企业未达账项： 银行已收，企业未收 500000 日期/业务日期 ：2007年12月30日 结算方式：电汇； 结算号 ：123 摘要:销售收入 11、应付系统参数设置： （1）、设置单据类型科目：全部单据类型都设置为应付账款，将应付账款科目设置为受控于应收应付、勾选期末调汇、勾选往来业务核算、增加核算项目类别：供应商； （2）、单据控制：不勾选“审核人与制单人不为同一人”； （3）、凭证处理勾选“使用凭证模版”； （4）、未说明的参数按系统默认。 12、现金系统参数设置：默认 二、业务操作： 现金业务： 2日，从中国银行深圳分行人民币账户取现10000元； 3日，赵彩报销差旅费5000元，银行转账支付，支付账户：中国银行深圳分行人民币账户； 4日，从银行购买支票一本，直接从账户扣款10元；账户：中国银行深圳分行人民币账户，号码：47669_01-47669_25 10日，支付房租100000，支票号：01，开户行：中国银行深圳分行人民币账户； 现金_银行对账单_中国银行深圳分行人民币账户: 2日，博文公司取现10000元； 4日，博文公司购买支票一本，扣款10元； 11日，转账100000，支付博文公司的房租； 15日，银行承兑汇票_899到账，金额：400000； 30日，收到博文公司的往来单位支付的货款500000； 应付系统业务： 初始化不录入任何数据，应付系统和总账直接结束初始化； 1月5日与东方柴油配件公司荣发公司大展 现金系统考点 考点1：初始录入：录入科目和余额、未达账的录入 录入科目和余额：【系统设置】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】】 业务案例背景 考试试题 业务操作试题答案