非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告-北海银河生物产业.PDFVIP

北海银河产业投资股份有限公司 非公开发行股票 募集资金运用的可行性分析报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一 一、非公开发行方案概要 本公司拟向单一特定对象非公开发行不超过400,696,800股A股股份。 二、本次募集资金使用计划 本次非公开发行股票募集资金总额为不超过115,000 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将 用于偿还银行贷款及补充公司的流动资金，其中偿还银行贷款金额不超过6 亿元，剩余部分用于 补充流动资金。 若本次发行实际募集资金净额少于上述拟募集资金总额，在不改变募集资金用途的前提下，董 事会可对上述用途的拟投入募集资金金额进行调整。 本次发行事宜经董事会审议通过后至本次发行募集资金到位前，公司已用自有资金偿还银行贷 款的，则募集资金到位后予以置换。 三、本次募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金的必要性分析 （一）资产负债率居高不下，财务负担沉重 长期以来，公司靠银行贷款的方式满足融资需求并进行扩张，广泛涉足多