生产经营计划(年).pptVIP

艾纳维化工(内蒙古)有限公司Anew Chemicals (Inner Mongolia) Company Ltd 2008下半年度经营目标计划 2008年5月 目 录 年度生产经营管理体系概述 年度生产经营计划的地位、要求 年度生产经营计划的内容 年度生产经营计划工作流程 年度生产经营管理体系概述 图示 年度生产经营计划的地位、要求 年度生产经营计划的内容 年度生产经营计划工作流程 2008下半年度主要经营目标 元明粉厂生产成本预算表(月产4500吨) 硫化碱厂生产成本预算表（月产2000吨） * * 生产现状 经营目标 资源整合 年度计划 偏差分析 ◇生产现状与存在问题 ◇设备情况 ◇生产能力 ◇原料供应 ◇生产指挥系统 ◇市场分析 ◇市场定位 ◇竞争优势 ◇产品评估与反馈信息 ◇加快资金循环速度 ◇企业文化 ◇品牌经营 ◇技术创新 ◇经营理念 ◇确定目标 ◇质量要求 ◇经营规划 ◇成本控制 ◇激励机制 ◇定期偏差分析 ◇跟踪关键因素 ◇落实纠偏措施 战略规划 年度计划 财务预算 年度经营目标 生产计划 产品计划 维修计划 市场计划 库存计划 供应计划 采购计划 物流计划 财务计划 现金流计划 人员计划 制度流程 资源整合 利润中心 总经理 年度经营目标 审批 年度预算 企业管理部 财务部 审批 年度经营计划 生产部 审批 元明粉厂 硫化碱厂 保障部 供销部 执行 安全部 财务部 人事部 行政部 生产部 企管部 权重 完成日期 目 标 分 类 0.05 5月21日 制度流程的制定及落实 制度流程建设 0.05 5月21日 生产调度例会及指挥系统 生产分析与稳定 0.10 5月21日 制定生产经营计划并执行 经营计划的制定 关键因 素及管 理目标 0.05 5月21日 质量控制与安全检查制度 质量与安全 0.05 5月21日 突出成本核算与控制 执行全面预算 0.10 5月21日 全面实施绩效考核工作 绩效考评体系 ---- 12月20日 500万元 融资 0.10 12月20日 2230万元 经营性净现金流 0.30 12月20日 117.8万元 净利润(税后) 0.20 12月20日 3360万元 销售收入 经营 指标 （6月——12月） 燃料及 动力 合 计 1,668,060.00 单位成本:370.68 可变成本:246.96 固定成本:123.72 45,000.00 10.00 大修费 4,500.00 1.00 劳动保护费 原料（吨） 361,800.00 72.36 12.06 6 900.00 0.20 低值易耗品摊销 9,000.00 2.00 修路费 386,100.00 85.80 0.44 195 电 92,700.00 20.06 1.03 20 包装袋 90,000.00 18.00 3.00 6 资源税 制造 费用 直接 人工 28,980.00 6.44 机物料消耗 45,000.00 10.00 修理费 324,787.13 72.17 折旧费 福利费 209,790.00 46.62 蒸汽 75,000.00 15.00 2.50 6 运输费 67,200.00 13.44 2.24 6 81,000.00 16.20 2.70 6 机物料消耗 材料费 工资 工资 炸药费 人工费 98,595.00 21.91 65,610.00 14.58 30,000.00 6.00 1.00 6 18,600.00 3.72 0.62 6 直接 材料 上月实际 月成本（元） 定额单位成本 单价（不含税） 单位消耗量 项 目 合 计 总成本：3,122,960.60 单位成本：1,561.48 可变成本：1,356.37 固定成本：205.11 84,000.00 42.00 大修费 4,000.00 2.00 劳动保护费 原料(元明粉) 981,208.80 490.60 343.08 1.43 3,000.00 1.50 低值易耗品摊销 燃料及 动力 528,300.00 264.15 264.15 1.00 燃料煤 123,200.00 61.60 0.44 140.00 电 制造 费用 直接 人工 35,900.00 17.95 机物料消耗 86,000.00 43.00 修理费 折旧费 福利费 214,460.00 107.23 蒸汽 50,000.00 25.00 25.00 人工费 156,000.00 78.00 390.00 0.20 413,771.80 206.89 481.13 0.43 重金石 原料煤 工资 工资 纺织袋 197,32