计划财务上半年工作总结和下半年工作计划.docVIP

计划财务部年半年工作总结及下半年工作计划 一、上半年工作总结 上半年财务部按照年初制定的计划在*总的带领下确保着各项工作顺利开展。 首先，日常工作方面，财务部分工明确、预留印鉴分开保管、各岗位互相监督审核，确保着各项支出均按照财务制度严格进行，保证了货币资金安全;并按时上交税金及填报统计报表税务报表及经济功能区报表，与税务、银行等职能部门维系了良好的合作关系。 其次，上半年完成的重点工作主要有以下几点。 1、信息披露及利润预测:按时准确无误完成了2012年报及2013年一季报的编制工作并配合证券部完成信息披露,及时安排税务所完成了股份及下属单位的税审工作;按照公司全年总目标分解到各单位,确保有节奏稳步实现,上半年各项指标基本做到了“时间过半任务过半”。 2、定期召开经营分析会:共组织三次分析会议,通过财务报表分析提醒领导当前各业务模块存在的发展瓶颈,达到了反映问题-分析问题-解决问题,优化公司管理促进公司发展的目的。 3、融资及货币资金管理: 配合公司整体各项新战略实施，强化和各银行沟通，避开当前受限的房地产开发项目借助天源工程施工采购原材料项目顺利贷款，上半年财务部积极和银行沟通多渠道融资，新增银行贷款3.4亿元，按时归还银行到期贷款1.4亿元, 2013年1-7月向提供借款4,000万元、亿兆11,000万元、孙公司6,800万元，提供资金支持促进下属单位顺利开展业务。 截止6月底银行贷款合计11.15亿元(其中9.7905亿元用于下属单位)，确保了公司及下属分子公司业务正常开展所需资金，其中2亿元委托债券投资形式借款利率较基准下浮5个点，节约了财务费用60万元。规范业务处理,证券部对理财事项披露后,积极运用闲置资金购买理财产品,获取了资金收益248.71万元,节约了财务费用。 其次,高度重视应收账款的跟踪及分析工作, 截止7月4日股份本部已顺利收回应收地地价款9,865.15万元。工程施工款本期累计收回2.53亿元（扣除挂靠为1.68亿元）,物业分公司应收账款中主要系同方光电科技所欠款项（截止6月底应收租金为1163.10万元），当前已经签订协议，后续分期收回。通过分析提醒相关责任部门及领导注意能促进资金回笼速度,减少“外部无息欠款，我们付息借款”状况的存续时间,节约财务费用。 　　4、团队培训建设:打铁还需自身硬 ,年报结束后,针对年报编制过程及各单位实际业务中存在的工作疑惑,财务部邀请了会计师事务所资深会计师进行了专场实际业务培训会,解决了各单位目前业务中存在问题,促进了业务处理的规范;此外财务部组织财务系统人员进行了一次规范业务处理及编制附注的培训会,要求各单位对同一事项处理方式采取一致,对附注填写内容进行了梳理和指导,为半年报附注顺利编制打下了基础.针对半年报附注,领导高度重视组织了务系统财务经理及财务负责人召开了半年报工作部署会,提高大家的团队意识和对工作的责任感。 5、发挥团队合作精神： 按战略小组的要求汇总各分子公司2013-2017五年利润预测情况，编制合并利润预测表; 参与内控小组组织的内控测试;核算B区四期地成本并提供相关资料;配合审计部开展分（子）公司半年考核工作;配合人事部开展半年度绩效考核。配合企业管理部门聘请事务所就及【B区D-04地块企业园一、二期已完工工程项目】进行了专项审计并出具报告. 二、下半年工作计划 上半年财务部有条不紊的开展各项工作,促进了公司各项业务顺利开展,但是我们仍有很多工作需要进一步完善,下半年确保日常基础工作稳步开展的同时,重点努力方向为以下几个方面。 1、提高专业素养,通过内部经验丰富人员讲解和外聘专业人员培训相结合的方式, 并与证券部联合，学习《公司法》《证券法》等相关知识，在确保日常业务处理的规范性同时，保证对涉及披露事项判断的准确性及内控制度执行的准确性，逐渐扫除各个业务盲点,不断增强财务系统人员的业务水平,力争塑造一支专业本领过硬业务操作能力够强的财务团队,确保业务处理规范准确为再次增发扫除一切障碍。 2、做好财务报表编制及定期做好财务分析,独立编制半年报附注工作是一项有难度有挑战的重点工作,但是财务会积极尝试努力做到准确无误确保半年报三季报零差错实现披露.按时分析财务数据,重点关注应收账款的回收及盈利能力低的资产的后续管理效果;强化和各分子公司及业务部门沟通,了解公司最新业务开展动态,做好利润预测确保全年总目标稳步实现。 3、关注宏观政策做好融资,关注国家财经政策，及时分析相关信息对我单位融资的影响,创新方式,提前准备多渠道多手段融资,构筑一条稳健的资金链条,确保下半年的资金储备能确保各项业务顺利开展,同时努力做好资金使用成本的控制,继续推进各单位闲置资金购买理财等事项节约财务费用;继续跟踪短期融资券后续进展。（分析利弊影响 形成汇报上报领导参考）