财务部-报销规定简版.docVIP

财务报销制度 一、报销时间要求： 1、为加强公司会计基础工作规范化管理，员工在取得原始票据后须在5日内到财务部报账，如无特殊情况超过10日的单据不予报销。 2、公司每周一到周四全天、周五上午可办理借款和报销业务，周五下午除因特殊情况经公司领导批准，财务部整理内务，不对外办理业务。 二、办理报销时，需提交以下资料： 1、报销支付单/差旅费报销单； 2、合同原件（首次办理时）； 3、收款单位的发票、收据和收款信息； 4、物资材料验收入库单（涉及物资采购）； 5、其他相关资料（需补充和完善的）。 办理一次性报销付款结算业务的需先提供发票，如先提供发票确有难度的，应当落实责任到人、预付借款方式办理，并于付款后15个工作日内提供发票报销。按合同需分期付款的项目，一次性提供全额发票有难度的，可按付款进度逐次提供发票或收据，最后一次付款前必须提供合同足额发票且公司不退回原收据。 业务招待费范围与标准 招待费的报销应主要是公司为开展业务经营和管理的需要而支付的餐费、烟酒等业务费用，在招待费中原则上不报销礼品发票，特别情况必须报请总经理同意后方可实施。 3、各部门、项目按标准发生的、在核定的部门或项目预算内的业务招待费额度内据实报销；未采取事前请示或未经批准超标准、超预算发生的招待费用，由员工自行承担，公司不予报销。 4、接待标准为公司领导接待人均每餐300元-500元、部门负责人接待人均每餐15