份额折算结果及恢复交易的公告.pdfVIP

关于建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金不定期 份额折算结果及恢复交易的公告 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定及 《建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金基金合同》（简称“基金合 同”）的约定，建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金以2018 年 2 月7 日为基准日，对在该日交易结束后登记在册的建信中证互联网金融指数分级 发起式证券投资基金之基础份额（场内简称：网金融；代码：165315）、建信中 证互联网金融指数分级发起式证券投资基金之A 份额（场内简称：网金融A；代 码：150331）和建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金之B 份额（场 内简称：网金融B；代码：150332）实施了不定期份额折算。现将相关事项公告 如下： 一、份额折算结果 2018 年2 月7 日，建信网金份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保 留到小数点后两位，舍去部分计入基金财产；建信网金份额的场内份额、建信网 金A 份额、建信网金B 份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1 份），舍 去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9 位，如下表所 示： 基金份额 折算后基金 折算前份额 折算比例 折算后份额 名称 份额净值 建信网金 19,848,012.28 0.630823572 12,520,594.00 1.0000 场外份额 建信网金 3,768,355.00 0.630823572 2,377,167.00 1.0000 场内份额 折算后的建信网金 0.250304679 A 份额： 建信网金 38,269,965.00 152,893,527.00 1.0000 A 份额 折算后新增的场内 0.761037786 建信网金份额： 116,357,751.00 建信网金 152,893,527.00 0.250304679 38,269,965.00 1.0000 B 份额 以上数据已经本基金的基金托管人中国银河证券股份有限公司确认。投资者 自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。 二、恢复交易 自2018 年2 月9 日起，本基金恢复申购、赎回、转托管（包括场外转托管 和跨系统转托管）和配对转换业务，网金融A 份额、网金融B 份额复牌。根据《深 圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2018 年2 月9 日复牌 首日网金融A、网金融B 即时行情显示的前收盘价为2018 年2 月8 日的网金融A、 网金融B 的基金份额参考净值（四舍五入至0.001 元），分别为1.000 元和1.017 元。2018 年2 月9 日当日网金融A、网金融B 均可能出现交易价格大幅波动的情 形。敬请投资者注意投资风险。 三、重要提示 1、本基金网金融A 表现为低风险、预期收益相对稳定的特征，但在不定期 份额折算后网金融A 持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低 风险收益特征的网金融A变为同时持有较低风险收益特征的网金融A 与较高风险 收益特征的建信网金份额，因此原网金融A 持有人预期收益实现的不确定性将会 增加；此外，建信网金份额为跟踪中证互联网金融指数的基础份额，其份额净