大卖场总部财务接口培训——瑞星零售软件培训.pptVIP

财务接口 厂商结算培训 财务接口 财务编码对照 凭证接口设计 导出凭证 凭证类型 财务编码对照 财务编码 用于维护总部系统网点编码、部组编码及厂商编码与财务系统对照关系 由于总部系统与财务系统的网点编码、部组编码及厂商编码规则不一致，造成了这个工作 可以将财务编码和账务编码关联对照 [明细编码]栏为手工输入最大流水号码 [财务名称]栏为网点、部组、厂商名称 [财务编码]栏为网点、部组、厂商在财务系统中的编码 [账务编码]栏为网点、部组、厂商在总部系统中的编码 [上级编码]栏为选择进行输入，用于区别网点、部组、厂商及厂商部组 如果财务系统一个厂商编码对应总部系统多个厂商编码，则需录入多条对照关系 如果总部系统一个厂商编码对应财务系统多个厂商编码，则需按总部系统厂商编码+部组编码与财务系统厂商编码一一对照进行录入，上级编码选择[4]厂商部组 凭证类型 销售收入： 借：1001.01 现金 1002.001 银行存款。农行洮北支行 1002.008 银行存款。建行铁路支行 1002. 银行存款。农村信用合作社 5503.01 财务费用。手续费（核算项目：财务部） 2110.06 应付储值卡 2111.08 应付票据其他 1133 其他应收款 （核算项目902.01海明店--收银课902.001506 海明店XXX 06长短款） 贷：5101.01-主营业务收入--自营 902.1110海明店--烟酒饮料课 5101. 02主营业务收入--联营 902.1110海明店--烟酒饮料课 5301.18 营业外收入 —长款 902.08 海明店—门店 凭证类型 商品损溢 借：5401.04 主营业务成本—损耗 (核算项目:门店－课别) 贷：1243.11 库存商品-(项算项目:门店－课别－属地供应商－单 据类型) 销售成本 借：5401.01主营业务成本－自营（核算项目：门店－课别－属地供应商） 　　　5401.02主营业务成本－联营（核算项目：门店－课别－属地供应商） 贷：1243.11 库存 (核算项目：门店－课别－属地供应商） 1243.03 库存 (核算项目：门店－课别－属地供应商） 凭证类型 批发销售 　借：5401.06主营业务成本－批发 (核算项目：门店－课别）　 贷：1243.11库存 (核算项目：门店－课别－属地供应商） 盘点损耗 借：5403 盘点损耗 (核算项目：门店－课别) 贷：1243.11库存 (核算项目：门店－课别－属地供应商） 调剂单 借：1243.11库存 (核算项目：门店－课别－属地供应商）　 贷：1243.11库存 (核算项目：门店－课别－属地供应商） 凭证类型 配送单／返仓单 借：1243.11库存 (核算项目：门店－课别－属地供应商） 贷：1243.11库存 (核算项目：门店－课别－属地供应商） 供应商往来帐 经销： 借：1243.11库存 (核算项目：门店－课别－属地供应商） 贷：2121(应付帐款)．04（经销）．01（长春） 核算项目（供应商－结算明细） 代销： 借：1243.11库存 (核算项目：门店－课别－属地供应商) 　　　 贷：2121(应付帐款)．05（经销）．01（长春）　 核算项目（供应商－结算明细） 联营: 借：1243.03 联营库存(核算项目：门店－课别－属地供应商） 贷：2121.03 应付帐-联营 (核算项目:供应商－结算明细） 供应商费用挂帐： 借：1134.03 市内应收费用－陈列　　（核算项目：部门－供应商） 贷：2201.01.001 市内待转收入 (核算项目：供应商) 凭证类型 供应商费用收回 借：2201.0