采购运费开票流程ok.docVIP

流程索引 流程编号： CG06 流程名称： 采购运费开票流程 文档控制 更改记录 日期 作者 版本号 更改记录 查阅 姓名 备注 目 录 采购运费发票 3 业务描述 3 适用范围 3 控制目标 3 控制点 3 涉及部门及岗位 3 特定政策 3 业务流程图 4 流程说明 4 采购运费发票 业务描述 本业务是指经过采购部门对账没有走物流系统的费用和模具部委外加工费,包含检测费、模具加工、维修费。 适用范围 采购部门 控制目标 委外发票作为委外商开出的销售货物的凭证，系统将根据发票确认成本，并据以登记应付账款 业务流程图一 流程说明 顺序 供应商——提供发票 1、供应商提供发票 手工处理 采购业务员——签收 1、签收供应商发票 手工处理 采购业务员 1、审核发票与对账是否一致，同意则进入系统；否则退回供应商。 系统处理 采购业务员——开票 1、将收到的销售发票手工录入系统，发票转入应付管理。 2、发票的税率根据 税率/（1+税率） 系统处理 财务部门——审核 1、财务部门在应付管理系统中审核发票； 2、发票状态变为“审核”同时填写开票“审核人”栏位 系统处理 操作要点： 专用采购发票，【菜单路径】 ?－ 3、在运费发票的表头填入“供应商”、“部门名称”、一般情况下“币种”为人民币，系统会默认带出，“税率”根据 税率/（1+税率）填写。 4、在表体的“存货编码”中选择费用项目。点击表体的参照窗口 5、点击完后会出现以下窗口，根据实际情况选择“运费”、“修理费”、“检测费”、“挑选费”、“模具加工费” 6、选择完要选的记录后，在“采购存货档案”窗口中点击，存货的明细就会带出，此时我们只要输入数量和单价就可以了。 计划U890流程 第 7 页 共 7 页