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浙商基金2017年度最后一个交易日基金资产净值等公告.PDF
浙商基金2017 年度最后一个交易日基金资产净值等公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，浙商基金管理有限公司就旗
下十六只开放式基金2017 年度最后一个交易日（2017 年12 月31 日）的基金资
产净值和基金份额净值公告如下（单位：人民币元）：
基金 基金 基金 基金 基金 基金份额
代码 名称 托管银行 资产净值 份额净值 累计净值
688888 浙商聚潮产 中国农业银
业成长混合 行股份有限
956149285.79 1.210 1.511
型证券投资 公司
基金
166801 浙商聚潮新 中国民生银
思维混合型 行股份有限
386183128.71 1.765 2.543
证券投资基 公司
金
166802 浙商沪深300 华夏银行股
指数分级证 份有限公司 105894639.26 1.384 1.516
券投资基金
150076 浙商沪深300 华夏银行股
指数分级证 份有限公司
券投资基金 1559713.71 1.045 1.310
之浙商稳健
份额
150077 浙商沪深300 华夏银行股
指数分级证 份有限公司
券投资基金 2571663.65 1.723 1.723
之浙商进取
份额
686868 浙商聚盈纯 交通银行股
债债券型证 份有限公司 1986214610.4 1.029 1.214
券投资基金A
686869 浙商聚盈纯 交通银行股
债债券型证 份有限公司 708917.5 1.029 1.191
券投资基金C
680001 浙商聚潮策 交通银行股
645537.64 1.2010 1.2010
略配置混合 份有限公司
型证券投资
基金
002279 浙商惠盈纯 上海银行股
债债券型证 份有限公司 93 1.031 1.044
券投资基金
002076 浙商聚潮灵 交通银行股
活配置混合 份有限公司
31 1.0831 1.0831
型证券投资
基金
002909 浙商惠享纯 杭州银行股
债债券型证 份有限公司 4056993856.10 1.0014 1.0343
券投资基金
002830 浙商惠丰定 杭州银行股
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